有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月21日 至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,421,200 | 4,656,725 |
| 受取利息 | 745 | 565 |
| 有価証券売買等損益 | 67,586,600 | -25,794,796 |
| その他収益 | 6 | － |
| 営業収益合計 | 71,008,551 | -21,137,506 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 132,724 | 135,142 |
| 委託者報酬 | 345,166 | 351,459 |
| その他費用 | 74,163 | 75,674 |
| 営業費用合計 | 552,053 | 562,275 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 70,456,498 | -21,699,781 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 70,456,498 | -21,699,781 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 70,456,498 | -21,699,781 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,981,889 | 102,075,152 |
| 分配金 | 2,760,220 | 4,206,956 |