ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,540,024 | 6,287,203 |
| 株式 | 591,202,250 | 641,928,000 |
| 未収配当金 | 210,650 | 148,600 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 流動資産計 | 596,952,924 | 648,363,833 |
| 資産の部合計 | 596,952,924 | 648,363,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,483,588 | 5,025,504 |
| 未払受託者報酬 | 155,414 | 171,224 |
| 未払委託者報酬 | 404,156 | 445,281 |
| その他未払費用 | 86,149 | 166,433 |
| 流動負債計 | 4,129,307 | 5,808,442 |
| 負債の部合計 | 4,129,307 | 5,808,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,060,092 | 432,060,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,763,525 | 210,495,299 |
| （分配準備積立金） | 228,197 | 162,787 |
| 元本等合計 | 592,823,617 | 642,555,391 |
| 純資産の部合計 | 592,823,617 | 642,555,391 |
| 負債・純資産合計 | 596,952,924 | 648,363,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
