有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 日本ドライケミカル | 100 | 2,304 | 230,400 | |||
| 日本製鋼所 | 8,000 | 443 | 3,544,000 | |||
| 三浦工業 | 900 | 3,680 | 3,312,000 | |||
| タ ク マ | 2,000 | 635 | 1,270,000 | |||
| ツ ガ ミ | 2,000 | 539 | 1,078,000 | |||
| オークマ | 4,000 | 920 | 3,680,000 | |||
| 東芝機械 | 3,000 | 448 | 1,344,000 | |||
| ア マ ダ | 9,000 | 988 | 8,892,000 | |||
| アイダエンジニア | 1,300 | 990 | 1,287,000 | |||
| 滝澤鉄工所 | 2,000 | 220 | 440,000 | |||
| 富士機械製造 | 1,800 | 864 | 1,555,200 | |||
| 牧野フライス | 3,000 | 821 | 2,463,000 | |||
| オーエスジー | 2,400 | 1,850 | 4,440,000 | |||
| ダイジェット | 1,000 | 285 | 285,000 | |||
| 旭ダイヤモンド | 1,500 | 1,581 | 2,371,500 | |||
| DMG森精機 | 3,500 | 1,348 | 4,718,000 | |||
| ディスコ | 700 | 7,000 | 4,900,000 | |||
| 日東工器 | 300 | 2,049 | 614,700 | |||
| パンチ工業 | 100 | 983 | 98,300 | |||
| 豊和工業 | 300 | 775 | 232,500 | |||
| 大阪機工 | 2,000 | 156 | 312,000 | |||
| 石川製作所 | 1,000 | 122 | 122,000 | |||
| 東洋機械金属 | 400 | 549 | 219,600 | |||
| 津田駒工業 | 1,000 | 141 | 141,000 | |||
| エンシュウ | 1,000 | 130 | 130,000 | |||
| 島精機製作所 | 800 | 1,896 | 1,516,800 | |||
| 日阪製作所 | 700 | 913 | 639,100 | |||
| やまびこ | 200 | 3,955 | 791,000 | |||
| ペガサスミシン製造 | 500 | 485 | 242,500 | |||
| ナブテスコ | 2,700 | 2,230 | 6,021,000 | |||
| 三井海洋開発 | 500 | 2,481 | 1,240,500 | |||
| レオン自動機 | 1,000 | 431 | 431,000 | |||
| SMC | 1,700 | 27,055 | 45,993,500 | |||
| 新川 | 500 | 476 | 238,000 | |||
| ホソカワミクロン | 1,000 | 644 | 644,000 | |||
| ユニオンツール | 300 | 2,714 | 814,200 | |||
| オイレス工業 | 600 | 2,319 | 1,391,400 | |||
| 日精エーエスビー | 200 | 1,672 | 334,400 | |||
| サト-ホールディングス | 600 | 2,696 | 1,617,600 | |||
| 日本エアーテック | 200 | 468 | 93,600 | |||
| 日精樹脂工業 | 400 | 603 | 241,200 | |||
| ワイエイシイ | 200 | 630 | 126,000 | |||
| 小松製作所 | 27,400 | 2,317 | 63,485,800 | |||
| 住友重機械 | 16,000 | 480 | 7,680,000 | |||
| 日立建機 | 3,000 | 2,033 | 6,099,000 | |||
| 日 工 | 1,000 | 510 | 510,000 | |||
| 巴工業 | 200 | 1,636 | 327,200 | |||
| 井関農機 | 6,000 | 257 | 1,542,000 | |||
| TOWA | 500 | 592 | 296,000 | |||
| 丸山製作所 | 1,000 | 256 | 256,000 | |||
| 北川鉄工所 | 3,000 | 184 | 552,000 | |||
| クボタ | 30,000 | 1,351 | 40,530,000 | |||
| 荏原実業 | 200 | 1,449 | 289,800 | |||
| 三菱化工機 | 2,000 | 454 | 908,000 | |||
| 月島機械 | 1,000 | 1,119 | 1,119,000 | |||
| 帝国電機製作所 | 200 | 2,724 | 544,800 | |||
| 東京機械 | 2,000 | 86 | 172,000 | |||
| 新東工業 | 1,400 | 711 | 995,400 | |||
| 渋谷工業 | 500 | 2,909 | 1,454,500 | |||
| アイチ コーポレーション | 800 | 459 | 367,200 | |||
| 小森コーポレーション | 1,400 | 1,292 | 1,808,800 | |||
| 鶴見製作所 | 400 | 1,380 | 552,000 | |||
| 住友精密 | 1,000 | 412 | 412,000 | |||
| 酒井重工業 | 1,000 | 333 | 333,000 | |||
| 荏原製作所 | 13,000 | 634 | 8,242,000 | |||
| 石井鉄工所 | 1,000 | 260 | 260,000 | |||
| 酉島製作所 | 600 | 928 | 556,800 | |||
| ダイキン工業 | 7,700 | 6,719 | 51,736,300 | |||
| オルガノ | 1,000 | 526 | 526,000 | |||
| ト-ヨ-カネツ | 3,000 | 256 | 768,000 | |||
| 栗田工業 | 3,500 | 2,434 | 8,519,000 | |||
| 椿本チエイン | 3,000 | 853 | 2,559,000 | |||
| 大同工業 | 1,000 | 258 | 258,000 | |||
| 日本コンベヤ | 2,000 | 186 | 372,000 | |||
| 木村化工機 | 500 | 525 | 262,500 | |||
| アネスト岩田 | 1,000 | 732 | 732,000 | |||
| ダイフク | 2,400 | 1,398 | 3,355,200 | |||
| サムコ | 100 | 1,067 | 106,700 | |||
| 加藤製作所 | 1,000 | 713 | 713,000 | |||
| 油研工業 | 1,000 | 242 | 242,000 | |||
| タダノ | 2,000 | 1,687 | 3,374,000 | |||
| フジテック | 1,600 | 1,061 | 1,697,600 | |||
| CKD | 1,600 | 919 | 1,470,400 | |||
| キトー | 300 | 2,609 | 782,700 | |||
| 平和 | 1,200 | 2,232 | 2,678,400 | |||
| 理想科学工業 | 400 | 2,894 | 1,157,600 | |||
| SANKYO | 1,700 | 3,980 | 6,766,000 | |||
| 日本金銭機械 | 500 | 1,803 | 901,500 | |||
| マースエンジニアリング | 300 | 2,024 | 607,200 | |||
| 福島工業 | 300 | 1,675 | 502,500 | |||
| オーイズミ | 200 | 957 | 191,400 | |||
| ダイコク電機 | 200 | 1,657 | 331,400 | |||
| ア マ ノ | 1,600 | 1,172 | 1,875,200 | |||
| JUKI | 4,000 | 217 | 868,000 | |||
| サンデン | 3,000 | 562 | 1,686,000 | |||
| 蛇の目ミシン | 5,000 | 87 | 435,000 | |||
| マックス | 1,000 | 1,117 | 1,117,000 | |||
| グローリー | 1,700 | 3,365 | 5,720,500 | |||
| 新晃工業 | 400 | 1,063 | 425,200 | |||
| 大和冷機工業 | 1,000 | 693 | 693,000 | |||
| セガサミーホールディングス | 6,000 | 1,972 | 11,832,000 | |||
| 日本ピストンリング | 2,000 | 196 | 392,000 | |||
| リ ケ ン | 2,000 | 455 | 910,000 | |||
| TPR | 600 | 2,365 | 1,419,000 | |||
| ホシザキ電機 | 1,200 | 5,110 | 6,132,000 | |||
| 大豊工業 | 400 | 1,117 | 446,800 | |||
| 日本精工 | 12,000 | 1,334 | 16,008,000 | |||
| N T N | 13,000 | 464 | 6,032,000 | |||
| ジェイテクト | 6,000 | 1,697 | 10,182,000 | |||
| 不 二 越 | 5,000 | 724 | 3,620,000 | |||
| 日本トムソン | 2,000 | 504 | 1,008,000 | |||
| T H K | 3,500 | 2,492 | 8,722,000 | |||
| ユーシン精機 | 200 | 2,453 | 490,600 | |||
| 前澤給装工業 | 200 | 1,334 | 266,800 | |||
| イーグル工業 | 700 | 1,876 | 1,313,200 | |||
| 前澤工業 | 400 | 363 | 145,200 | |||
| 日本ピラ-工業 | 600 | 818 | 490,800 | |||
| キッツ | 2,500 | 578 | 1,445,000 | |||
| 日立工機 | 1,500 | 884 | 1,326,000 | |||
| マキタ | 3,700 | 5,960 | 22,052,000 | |||
| 日立造船 | 4,400 | 513 | 2,257,200 | |||
| 三菱重工業 | 100,000 | 648 | 64,800,000 | |||
| IHI | 40,000 | 472 | 18,880,000 | |||
| 合計 | 532,950,200 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |