有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 995,408,626 | 1,005,812,152 | 12,725 | 12,858 | 12,740 |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,203,870,460 | 1,213,413,544 | 15,390 | 15,512 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,405,863,969 | 1,411,026,621 | 17,973 | 18,039 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,247,430,321 | 1,254,392,079 | 15,947 | 16,036 | 15,840 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,513,135,348 | 1,520,018,884 | 19,344 | 19,432 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 751,775,075 | 757,018,745 | 19,355 | 19,490 | 19,390 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 314,809,948 | 317,037,160 | 16,538 | 16,655 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 282,351,999 | 285,607,155 | 14,833 | 15,004 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 376,981,356 | 379,551,216 | 19,804 | 19,939 | 19,440 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 492,345,703 | 495,677,003 | 25,864 | 26,039 | 26,070 |
| 平成25年8月末日 | 451,466,442 | - | 23,716 | - | - |
| 9月末日 | 498,548,225 | - | 26,190 | - | - |
| 10月末日 | 492,165,418 | - | 25,854 | - | - |
| 11月末日 | 531,530,275 | - | 27,922 | - | 27,800 |
| 12月末日 | 547,063,357 | - | 28,738 | - | 28,650 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 560,041,981 | 562,802,201 | 29,420 | 29,565 | - |
| 平成26年1月末日 | 525,733,623 | - | 27,618 | - | 27,680 |
| 2月末日 | 510,006,998 | - | 26,792 | - | - |
| 3月末日 | 503,380,146 | - | 26,444 | - | 26,030 |
| 4月末日 | 485,957,992 | - | 25,528 | - | - |
| 5月末日 | 507,320,361 | - | 26,651 | - | - |
| 6月末日 | 538,879,291 | - | 28,308 | - | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 534,135,244 | 538,342,200 | 28,059 | 28,280 | 27,970 |
| 7月末日 | 552,551,842 | - | 29,027 | - | - |
| 8月末日 | 544,454,148 | - | 28,601 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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