有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 1,405,863,969 | 1,411,026,621 | 17,973 | 18,039 | - |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,247,430,321 | 1,254,392,079 | 15,947 | 16,036 | 15,840 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 1,513,135,348 | 1,520,018,884 | 19,344 | 19,432 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 751,775,075 | 757,018,745 | 19,355 | 19,490 | 19,390 |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 314,809,948 | 317,037,160 | 16,538 | 16,655 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 282,351,999 | 285,607,155 | 14,833 | 15,004 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 376,981,356 | 379,551,216 | 19,804 | 19,939 | 19,440 |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 492,345,703 | 495,677,003 | 25,864 | 26,039 | 26,070 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 560,041,981 | 562,802,201 | 29,420 | 29,565 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 534,135,244 | 538,342,200 | 28,059 | 28,280 | 27,970 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 592,823,617 | 596,307,205 | 31,142 | 31,325 | 30,900 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 642,555,391 | 647,580,895 | 33,755 | 34,019 | - |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 483,071,551 | 487,316,579 | 25,377 | 25,600 | 25,810 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 508,749,809 | 513,965,673 | 26,726 | 27,000 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 629,636,087 | 633,862,079 | 33,076 | 33,298 | 33,000 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 680,570,275 | 686,776,011 | 35,752 | 36,078 | - |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 870,619,380 | 876,596,684 | 45,735 | 46,049 | 45,650 |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 697,092,094 | 703,488,190 | 36,620 | 36,956 | - |
| 2018年7月末日 | 712,020,423 | - | 37,404 | - | - |
| 8月末日 | 708,964,865 | - | 37,243 | - | - |
| 9月末日 | 751,244,010 | - | 39,464 | - | - |
| 10月末日 | 657,326,766 | - | 34,531 | - | - |
| 11月末日 | 674,873,856 | - | 35,453 | - | - |
| 12月末日 | 577,603,398 | - | 30,343 | - | - |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 615,907,169 | 621,998,689 | 32,355 | 32,675 | - |
| 2019年1月末日 | 618,323,794 | - | 32,482 | - | - |
| 2月末日 | 623,102,736 | - | 32,733 | - | - |
| 3月末日 | 635,498,241 | - | 33,384 | - | - |
| 4月末日 | 685,334,971 | - | 36,002 | - | - |
| 5月末日 | 611,321,501 | - | 32,114 | - | - |
| 6月末日 | 649,850,159 | - | 34,138 | - | - |
| 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 634,334,009 | 641,529,617 | 33,323 | 33,701 | - |
| 7月末日 | 630,755,778 | - | 33,135 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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