1642 ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

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【提出】: 2014/10/10 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
イビデン	2,900	2,020	5,858,000
テルモ	7,300	2,258	16,483,400
コニカミノルタ	12,600	1,012	12,751,200
クリエートメディック	200	986	197,200
日機装	1,500	1,187	1,780,500
ブラザー工業	6,100	1,810	11,041,000
ミネベア	6,000	1,202	7,212,000
日立	115,000	756	86,940,000
東芝	94,000	470	44,180,000
三菱電機	48,000	1,299	62,352,000
富士電機	13,000	496	6,448,000
東洋電機製造	1,000	421	421,000
安川電機	5,200	1,384	7,196,800
シンフォニアテクノロジー	3,000	163	489,000
明電舎	4,000	420	1,680,000
オリジン電気	1,000	335	335,000
山洋電気	1,000	773	773,000
デンヨー	500	1,591	795,500
東芝テック	3,000	713	2,139,000
芝浦メカトロニクス	1,000	315	315,000
マブチモーター	700	8,180	5,726,000
日本電産	5,100	6,577	33,542,700
東光高岳	300	1,416	424,800
宮越ホールディングス	200	669	133,800
ダイヘン	3,000	444	1,332,000
ヤーマン	100	1,318	131,800
JVCケンウッド	3,300	218	719,400
第一精工	200	1,796	359,200
日新電機	1,000	647	647,000
大崎電気	1,000	570	570,000
オムロン	5,400	4,180	22,572,000
日東工業	700	2,122	1,485,400
IDEC	600	884	530,400
ジーエス・ユアサコーポ	9,000	728	6,552,000
サクサホールディングス	1,000	165	165,000
メルコホールディングス	200	2,102	420,400
テクノメディカ	100	2,404	240,400
日本電気	65,000	378	24,570,000
富士通	46,000	782	35,972,000
沖電気	19,000	213	4,047,000
岩崎通信機	2,000	94	188,000
電気興業	1,000	642	642,000
サンケン電気	3,000	829	2,487,000
アイホン	300	1,853	555,900
ルネサスエレクトロニクス	2,500	762	1,905,000
セイコーエプソン	3,200	4,215	13,488,000
ワコム	3,700	558	2,064,600
アルバック	900	2,047	1,842,300
アクセル	200	1,463	292,600
ピクセラ	200	144	28,800
EIZO	400	2,672	1,068,800
ジャパンディスプレイ	8,000	625	5,000,000
日本信号	1,300	948	1,232,400
京三製作所	1,000	370	370,000
能美防災	1,000	1,635	1,635,000
エレコム	200	2,653	530,600
日本無線	1,000	446	446,000
パナソニック	54,400	1,193	64,899,200
シャープ	34,000	321	10,914,000
アンリツ	2,800	1,123	3,144,400
富士通ゼネラル	1,000	1,226	1,226,000
日立国際電気	1,000	1,546	1,546,000
ソニー	26,200	1,680	44,016,000
T D K	2,900	4,980	14,442,000
帝国通信工業	1,000	178	178,000
ミツミ電機	1,800	744	1,339,200
タムラ製作所	2,000	401	802,000
アルプス電気	3,500	1,413	4,945,500
池上通信機	2,000	124	248,000
パイオニア	6,600	259	1,709,400
日本電波工業	400	992	396,800
日本トリム	100	3,650	365,000
ローランドディー.ジー.	200	3,830	766,000
フオスタ-電機	500	1,243	621,500
クラリオン	3,000	318	954,000
S M K	1,000	407	407,000
ヨコオ	400	537	214,800
東光	1,000	290	290,000
ティアック	3,000	64	192,000
ホシデン	1,400	609	852,600
ヒロセ電機	800	14,520	11,616,000
日本航空電子	1,000	2,410	2,410,000
T O A	500	1,248	624,000
日立マクセル	800	1,793	1,434,400
古野電気	600	830	498,000
ユニデン	1,000	252	252,000
アルパイン	1,000	1,541	1,541,000
スミダコーポレーション	400	702	280,800
アイコム	300	2,394	718,200
リオン	100	1,522	152,200
船井電機	500	1,076	538,000
横河電機	5,200	1,244	6,468,800
新電元工業	2,000	567	1,134,000
アズビル	1,400	2,522	3,530,800
東亜ディーケーケー	200	524	104,800
日本光電工業	1,000	5,120	5,120,000
チノー	1,000	300	300,000
共和電業	1,000	543	543,000
日本電子材料	200	473	94,600
堀場製作所	900	3,600	3,240,000
アドバンテスト	3,200	1,212	3,878,400
小野測器	200	1,015	203,000
エスペック	500	867	433,500
パナソニックデバイス	400	501	200,400
キーエンス	1,100	43,100	47,410,000
日置電機	200	1,768	353,600
シスメックス	4,000	3,750	15,000,000
メガチップス	400	1,463	585,200
OBARA GROUP	300	4,545	1,363,500
日本電産コパル電子	500	902	451,000
コーセル	700	1,292	904,400
オプテックス	300	2,207	662,100
千代田インテグレ	200	1,544	308,800
レーザーテック	500	985	492,500
スタンレー電気	3,400	2,544	8,649,600
岩崎電気	2,000	246	492,000
ウシオ電機	2,900	1,227	3,558,300
岡谷電機	300	374	112,200
ヘリオステクノH	400	317	126,800
日本セラミック	300	1,647	494,100
遠藤照明	300	1,401	420,300
日本デジタル研究所	400	1,799	719,600
双信電機	200	378	75,600
山一電機	500	606	303,000
図研	300	1,001	300,300
日本電子	2,000	449	898,000
カシオ	4,900	1,586	7,771,400
ファナック	5,300	17,150	90,895,000
日本シイエムケイ	1,100	269	295,900
エンプラス	200	8,060	1,612,000
大真空	1,000	379	379,000
ローム	2,500	5,840	14,600,000
浜松ホトニクス	2,000	4,860	9,720,000
三井ハイテック	600	703	421,800
新光電気工業	1,600	930	1,488,000
京セラ	8,400	4,868	40,891,200
太陽誘電	2,300	1,081	2,486,300
村田製作所	5,000	9,708	48,540,000
ユーシン	700	590	413,000
双葉電子工業	900	1,668	1,501,200
北陸電気工業	2,000	178	356,000
ニチコン	1,500	783	1,174,500
日本ケミコン	3,000	269	807,000
K O A	600	993	595,800
市光工業	1,000	167	167,000
小糸製作所	2,600	2,651	6,892,600
ミツバ	900	1,773	1,595,700
島津製作所	6,000	949	5,694,000
J M S	1,000	293	293,000
クボテック	100	273	27,300
ショットモリテックス	100	269	26,900
長野計器	300	682	204,600
ブイ・テクノロジー	100	3,440	344,000
スター精密	900	1,415	1,273,500
東京計器	2,000	282	564,000
愛知時計	1,000	305	305,000
オーバル	300	336	100,800
東京精密	900	1,858	1,672,200
マニー	100	5,810	581,000
ニコン	8,900	1,535	13,661,500
トプコン	1,300	2,319	3,014,700
オリンパス	7,100	3,570	25,347,000
理研計器	400	1,096	438,400
大日本スクリ-ン	5,000	477	2,385,000
キヤノン電子	400	1,930	772,000
タムロン	400	2,342	936,800
HOYA	11,600	3,389	39,312,400
ノーリツ鋼機	400	665	266,000
エー・アンド・デイ	400	507	202,800
キヤノン	27,600	3,390	93,564,000
リコー	14,300	1,163	16,630,900
シチズンホールディングス	5,900	778	4,590,200
リズム時計	2,000	162	324,000
大研医器	200	1,913	382,600
松風	200	933	186,600
MUTOHホールディングス	1,000	505	505,000
東京エレクトロン	4,300	7,026	30,211,800
セイコーHD	3,000	410	1,230,000
ニプロ	2,500	881	2,202,500
合計			1,206,626,000

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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