有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| イビデン | 3,100 | 1,771.00 | 5,490,100 | |||
| テ ル モ | 7,300 | 2,791.00 | 20,374,300 | |||
| コニカミノルタ | 11,300 | 1,288.00 | 14,554,400 | |||
| クリエートメディック | 200 | 1,002.00 | 200,400 | |||
| 日 機 装 | 1,500 | 1,030.00 | 1,545,000 | |||
| ブラザー工業 | 6,100 | 2,109.00 | 12,864,900 | |||
| ミネベア | 7,000 | 1,796.00 | 12,572,000 | |||
| 日 立 | 114,000 | 893.60 | 101,870,400 | |||
| 東 芝 | 100,000 | 480.70 | 48,070,000 | |||
| 三菱電機 | 48,000 | 1,378.50 | 66,168,000 | |||
| 富士電機 | 13,000 | 469.00 | 6,097,000 | |||
| 東洋電機製造 | 1,000 | 416.00 | 416,000 | |||
| 安川電機 | 5,600 | 1,501.00 | 8,405,600 | |||
| シンフォニア テクノロジー | 3,000 | 197.00 | 591,000 | |||
| 明 電 舎 | 4,000 | 349.00 | 1,396,000 | |||
| オリジン電気 | 1,000 | 485.00 | 485,000 | |||
| 山洋電気 | 1,000 | 774.00 | 774,000 | |||
| デンヨー | 400 | 1,837.00 | 734,800 | |||
| 東芝テック | 3,000 | 812.00 | 2,436,000 | |||
| 芝浦メカトロニクス | 1,000 | 341.00 | 341,000 | |||
| マブチモーター | 1,400 | 4,665.00 | 6,531,000 | |||
| 日本電産 | 5,100 | 7,961.00 | 40,601,100 | |||
| 東光高岳 | 200 | 1,666.00 | 333,200 | |||
| 宮越ホールディングス | 200 | 488.00 | 97,600 | |||
| ダイヘン | 3,000 | 567.00 | 1,701,000 | |||
| ヤーマン | 100 | 1,502.00 | 150,200 | |||
| JVCケンウッド | 3,500 | 286.00 | 1,001,000 | |||
| 第一精工 | 200 | 2,175.00 | 435,000 | |||
| 日新電機 | 1,000 | 629.00 | 629,000 | |||
| 大崎電気 | 1,000 | 776.00 | 776,000 | |||
| オムロン | 5,200 | 5,120.00 | 26,624,000 | |||
| 日東工業 | 700 | 2,231.00 | 1,561,700 | |||
| IDEC | 600 | 1,002.00 | 601,200 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポ | 9,000 | 531.00 | 4,779,000 | |||
| サクサホールディングス | 1,000 | 227.00 | 227,000 | |||
| メルコホールディングス | 200 | 1,937.00 | 387,400 | |||
| テクノメディカ | 100 | 2,550.00 | 255,000 | |||
| 日本電気 | 62,000 | 363.00 | 22,506,000 | |||
| 富 士 通 | 46,000 | 628.50 | 28,911,000 | |||
| 沖 電 気 | 16,000 | 240.00 | 3,840,000 | |||
| 岩崎通信機 | 2,000 | 100.00 | 200,000 | |||
| 電気興業 | 1,000 | 547.00 | 547,000 | |||
| サンケン電気 | 2,000 | 937.00 | 1,874,000 | |||
| アイホン | 300 | 1,888.00 | 566,400 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | 2,500 | 755.00 | 1,887,500 | |||
| セイコーエプソン | 3,200 | 5,010.00 | 16,032,000 | |||
| ワコム | 3,700 | 483.00 | 1,787,100 | |||
| アルバック | 800 | 1,724.00 | 1,379,200 | |||
| アクセル | 200 | 1,510.00 | 302,000 | |||
| EIZO | 400 | 2,487.00 | 994,800 | |||
| ジャパンディスプレイ | 7,300 | 391.00 | 2,854,300 | |||
| 日本信号 | 1,300 | 1,215.00 | 1,579,500 | |||
| 京三製作所 | 1,000 | 369.00 | 369,000 | |||
| 能美防災 | 600 | 1,519.00 | 911,400 | |||
| エレコム | 200 | 2,587.00 | 517,400 | |||
| 日本無線 | 1,000 | 373.00 | 373,000 | |||
| パナソニック | 58,000 | 1,376.00 | 79,808,000 | |||
| シャープ | 40,000 | 227.00 | 9,080,000 | |||
| アンリツ | 3,000 | 812.00 | 2,436,000 | |||
| 富士通ゼネラル | 1,000 | 1,206.00 | 1,206,000 | |||
| 日立国際電気 | 1,000 | 1,792.00 | 1,792,000 | |||
| ソ ニ ー | 30,600 | 2,462.50 | 75,352,500 | |||
| T D K | 2,900 | 7,480.00 | 21,692,000 | |||
| 帝国通信工業 | 1,000 | 232.00 | 232,000 | |||
| ミツミ電機 | 1,700 | 922.00 | 1,567,400 | |||
| タムラ製作所 | 2,000 | 401.00 | 802,000 | |||
| アルプス電気 | 3,700 | 2,317.00 | 8,572,900 | |||
| 池上通信機 | 2,000 | 181.00 | 362,000 | |||
| パイオニア | 7,100 | 219.00 | 1,554,900 | |||
| 日本電波工業 | 400 | 968.00 | 387,200 | |||
| 日本トリム | 100 | 2,563.00 | 256,300 | |||
| ローランド ディー.ジー. | 200 | 3,580.00 | 716,000 | |||
| フオスタ-電機 | 500 | 1,987.00 | 993,500 | |||
| クラリオン | 3,000 | 360.00 | 1,080,000 | |||
| S M K | 1,000 | 448.00 | 448,000 | |||
| ヨコオ | 400 | 637.00 | 254,800 | |||
| 東 光 | 1,000 | 354.00 | 354,000 | |||
| ティアック | 3,000 | 58.00 | 174,000 | |||
| ホシデン | 1,500 | 644.00 | 966,000 | |||
| ヒロセ電機 | 800 | 13,910.00 | 11,128,000 | |||
| 日本航空電子 | 1,000 | 2,994.00 | 2,994,000 | |||
| T O A | 500 | 1,187.00 | 593,500 | |||
| 日立マクセル | 700 | 1,966.00 | 1,376,200 | |||
| 古野電気 | 600 | 936.00 | 561,600 | |||
| ユニデン | 1,000 | 225.00 | 225,000 | |||
| アルパイン | 1,100 | 1,914.00 | 2,105,400 | |||
| スミダコーポレーション | 400 | 817.00 | 326,800 | |||
| アイコム | 300 | 2,752.00 | 825,600 | |||
| リオン | 100 | 1,369.00 | 136,900 | |||
| 船井電機 | 500 | 1,412.00 | 706,000 | |||
| 横河電機 | 4,800 | 1,292.00 | 6,201,600 | |||
| 新電元工業 | 2,000 | 611.00 | 1,222,000 | |||
| アズビル | 1,500 | 2,829.00 | 4,243,500 | |||
| 東亜ディーケーケー | 200 | 578.00 | 115,600 | |||
| 日本光電工業 | 1,000 | 5,790.00 | 5,790,000 | |||
| チ ノ ー | 200 | 1,171.00 | 234,200 | |||
| 共和電業 | 600 | 472.00 | 283,200 | |||
| 日本電子材料 | 200 | 602.00 | 120,400 | |||
| 堀場製作所 | 900 | 3,815.00 | 3,433,500 | |||
| アドバンテスト | 3,200 | 1,362.00 | 4,358,400 | |||
| 小野測器 | 200 | 975.00 | 195,000 | |||
| エスペック | 500 | 1,085.00 | 542,500 | |||
| パナソニックデバイス | 400 | 738.00 | 295,200 | |||
| キーエンス | 1,100 | 53,830.00 | 59,213,000 | |||
| 日置電機 | 200 | 1,711.00 | 342,200 | |||
| シスメックス | 3,700 | 5,320.00 | 19,684,000 | |||
| メガチップス | 500 | 1,380.00 | 690,000 | |||
| OBARA GROUP | 300 | 5,480.00 | 1,644,000 | |||
| コーセル | 700 | 1,277.00 | 893,900 | |||
| オプテックス | 300 | 1,914.00 | 574,200 | |||
| 千代田インテグレ | 200 | 2,153.00 | 430,600 | |||
| レーザーテック | 500 | 1,318.00 | 659,000 | |||
| スタンレー電気 | 3,400 | 2,679.00 | 9,108,600 | |||
| 岩崎電気 | 2,000 | 231.00 | 462,000 | |||
| ウシオ電機 | 2,900 | 1,355.00 | 3,929,500 | |||
| 岡谷電機 | 300 | 407.00 | 122,100 | |||
| ヘリオステクノH | 400 | 419.00 | 167,600 | |||
| 日本セラミック | 300 | 1,648.00 | 494,400 | |||
| 遠藤照明 | 200 | 1,311.00 | 262,200 | |||
| 日本デジタル研究所 | 400 | 1,572.00 | 628,800 | |||
| 双信電機 | 200 | 410.00 | 82,000 | |||
| 山一電機 | 500 | 791.00 | 395,500 | |||
| 図 研 | 300 | 1,128.00 | 338,400 | |||
| 日本電子 | 2,000 | 587.00 | 1,174,000 | |||
| カ シ オ | 4,800 | 1,881.00 | 9,028,800 | |||
| ファナック | 5,000 | 19,910.00 | 99,550,000 | |||
| 日本シイエムケイ | 1,200 | 352.00 | 422,400 | |||
| エンプラス | 200 | 4,220.00 | 844,000 | |||
| 大真空 | 1,000 | 351.00 | 351,000 | |||
| ロ ー ム | 2,300 | 7,400.00 | 17,020,000 | |||
| 浜松ホトニクス | 2,000 | 5,740.00 | 11,480,000 | |||
| 三井ハイテック | 600 | 818.00 | 490,800 | |||
| 新光電気工業 | 1,800 | 831.00 | 1,495,800 | |||
| 京 セ ラ | 7,800 | 5,254.00 | 40,981,200 | |||
| 太陽誘電 | 2,500 | 1,496.00 | 3,740,000 | |||
| 村田製作所 | 5,000 | 13,300.00 | 66,500,000 | |||
| ユーシン | 700 | 678.00 | 474,600 | |||
| 双葉電子工業 | 800 | 1,948.00 | 1,558,400 | |||
| 北陸電気工業 | 2,000 | 173.00 | 346,000 | |||
| ニチコン | 1,500 | 898.00 | 1,347,000 | |||
| 日本ケミコン | 4,000 | 335.00 | 1,340,000 | |||
| K O A | 600 | 1,122.00 | 673,200 | |||
| 市光工業 | 1,000 | 254.00 | 254,000 | |||
| 小糸製作所 | 2,800 | 3,680.00 | 10,304,000 | |||
| ミツバ | 900 | 2,118.00 | 1,906,200 | |||
| 島津製作所 | 6,000 | 1,252.00 | 7,512,000 | |||
| J M S | 1,000 | 287.00 | 287,000 | |||
| クボテック | 100 | 282.00 | 28,200 | |||
| ショットモリテックス | 100 | 253.00 | 25,300 | |||
| 長野計器 | 300 | 692.00 | 207,600 | |||
| ブイ・テクノロジー | 100 | 2,437.00 | 243,700 | |||
| スター精密 | 900 | 1,446.00 | 1,301,400 | |||
| 東京計器 | 2,000 | 290.00 | 580,000 | |||
| 愛知時計 | 1,000 | 326.00 | 326,000 | |||
| オーバル | 300 | 355.00 | 106,500 | |||
| 東京精密 | 900 | 2,325.00 | 2,092,500 | |||
| マニー | 100 | 6,750.00 | 675,000 | |||
| ニコン | 8,900 | 1,498.00 | 13,332,200 | |||
| トプコン | 1,400 | 2,350.00 | 3,290,000 | |||
| オリンパス | 7,100 | 4,175.00 | 29,642,500 | |||
| 理研計器 | 400 | 1,230.00 | 492,000 | |||
| SCREENホールディングス | 5,000 | 729.00 | 3,645,000 | |||
| キヤノン電子 | 400 | 1,912.00 | 764,800 | |||
| タムロン | 400 | 2,394.00 | 957,600 | |||
| HOYA | 11,300 | 4,246.50 | 47,985,450 | |||
| ノーリツ鋼機 | 400 | 631.00 | 252,400 | |||
| エー・アンド・デイ | 400 | 488.00 | 195,200 | |||
| キヤノン | 27,600 | 3,850.00 | 106,260,000 | |||
| リ コ ー | 14,300 | 1,183.00 | 16,916,900 | |||
| シチズンホールディングス | 5,900 | 972.00 | 5,734,800 | |||
| リズム時計 | 2,000 | 158.00 | 316,000 | |||
| 大研医器 | 300 | 1,230.00 | 369,000 | |||
| 松 風 | 200 | 1,463.00 | 292,600 | |||
| MUTOHホールディングス | 1,000 | 463.00 | 463,000 | |||
| 東京エレクトロン | 4,000 | 8,462.00 | 33,848,000 | |||
| セイコーHD | 3,000 | 685.00 | 2,055,000 | |||
| ニプロ | 3,000 | 1,010.00 | 3,030,000 | |||
| 合計 | 1,392,240,550 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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