有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 3,385,364,847 | 3,416,131,719 | 7,482 | 7,550 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 3,976,429,840 | 4,001,314,810 | 8,789 | 8,844 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 4,825,082,025 | 4,842,727,731 | 10,664 | 10,703 | 10,770 |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 4,244,342,393 | 4,268,774,909 | 9,381 | 9,435 | 9,350 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 4,864,398,177 | 4,891,545,417 | 10,751 | 10,811 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 2,099,305,570 | 2,120,085,104 | 9,800 | 9,897 | 9,770 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 1,748,491,926 | 1,763,701,688 | 8,162 | 8,233 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 1,552,984,438 | 1,569,479,532 | 7,249 | 7,326 | 7,370 |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 821,644,274 | 836,574,032 | 8,640 | 8,797 | 8,510 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 1,034,719,799 | 1,041,661,661 | 10,881 | 10,954 | 10,910 |
| 平成25年8月末日 | 945,274,305 | - | 9,940 | - | 9,880 |
| 9月末日 | 1,031,302,787 | - | 10,845 | - | - |
| 10月末日 | 1,041,965,781 | - | 10,957 | - | 10,950 |
| 11月末日 | 1,136,532,806 | - | 11,952 | - | 11,870 |
| 12月末日 | 1,186,129,421 | - | 12,473 | - | 12,370 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 1,187,736,713 | 1,194,203,105 | 12,490 | 12,558 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,122,384,327 | - | 11,803 | - | - |
| 2月末日 | 1,165,885,057 | - | 12,260 | - | - |
| 3月末日 | 1,165,013,028 | - | 12,251 | - | - |
| 4月末日 | 1,114,778,322 | - | 11,723 | - | - |
| 5月末日 | 1,128,741,259 | - | 11,870 | - | - |
| 6月末日 | 1,205,032,251 | - | 12,672 | - | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 1,208,777,128 | 1,217,050,306 | 12,711 | 12,798 | 12,590 |
| 7月末日 | 1,248,914,848 | - | 13,133 | - | 13,150 |
| 8月末日 | 1,242,398,228 | - | 13,065 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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