有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第2計算期間末 (2009年7月20日) | 3,976,429,840 | 4,001,314,810 | 8,789 | 8,844 | - |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 4,825,082,025 | 4,842,727,731 | 10,664 | 10,703 | 10,770 |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 4,244,342,393 | 4,268,774,909 | 9,381 | 9,435 | 9,350 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 4,864,398,177 | 4,891,545,417 | 10,751 | 10,811 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 2,099,305,570 | 2,120,085,104 | 9,800 | 9,897 | 9,770 |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 1,748,491,926 | 1,763,701,688 | 8,162 | 8,233 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 1,552,984,438 | 1,569,479,532 | 7,249 | 7,326 | 7,370 |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 821,644,274 | 836,574,032 | 8,640 | 8,797 | 8,510 |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 1,034,719,799 | 1,041,661,661 | 10,881 | 10,954 | 10,910 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 1,187,736,713 | 1,194,203,105 | 12,490 | 12,558 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 1,208,777,128 | 1,217,050,306 | 12,711 | 12,798 | 12,590 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 1,395,004,877 | 1,402,327,115 | 14,670 | 14,747 | 14,530 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 1,583,736,792 | 1,595,623,542 | 16,654 | 16,779 | - |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 1,218,450,177 | 1,236,327,849 | 12,813 | 13,001 | 12,970 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 1,240,409,988 | 1,251,631,080 | 13,044 | 13,162 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 1,480,837,384 | 1,489,776,220 | 15,572 | 15,666 | 15,510 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 1,690,635,334 | 1,702,236,802 | 17,779 | 17,901 | - |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 2,082,846,330 | 2,095,874,208 | 21,903 | 22,040 | 21,830 |
| 2018年1月末日 | 1,991,558,183 | - | 20,943 | - | 21,050 |
| 2月末日 | 1,929,308,269 | - | 20,288 | - | - |
| 3月末日 | 1,856,068,140 | - | 19,518 | - | - |
| 4月末日 | 1,888,311,776 | - | 19,857 | - | 19,840 |
| 5月末日 | 1,859,928,502 | - | 19,559 | - | 19,600 |
| 6月末日 | 1,850,738,319 | - | 19,462 | - | - |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 1,848,580,123 | 1,862,939,317 | 19,440 | 19,591 | - |
| 7月末日 | 1,851,868,380 | - | 19,474 | - | - |
| 8月末日 | 1,965,541,618 | - | 19,646 | - | - |
| 9月末日 | 1,991,580,770 | - | 19,906 | - | 19,940 |
| 10月末日 | 1,695,244,477 | - | 17,830 | - | - |
| 11月末日 | 1,263,873,213 | - | 17,974 | - | 17,960 |
| 12月末日 | 1,113,742,481 | - | 15,839 | - | 15,890 |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 1,144,730,516 | 1,159,216,024 | 16,279 | 16,485 | 16,280 |
| 2019年1月末日 | 939,154,025 | - | 16,758 | - | 16,720 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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