ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,374,995 | 40,312,200 |
| 株式 | 2,844,459,490 | 2,827,831,680 |
| 未収入金 | － | 2,625,480 |
| 未収配当金 | 2,895,925 | 1,011,450 |
| 未収利息 | － | 429 |
| 流動資産合計 | 2,882,730,410 | 2,871,781,239 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,882,730,410 | 2,871,781,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,658,680 | 37,207,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,208,916 | 998,091 |
| 未払委託者報酬 | 3,626,828 | 2,994,328 |
| その他未払費用 | 609,691 | 1,115,186 |
| 流動負債合計 | 33,104,115 | 42,315,115 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,104,115 | 42,315,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,796,483,100 | 3,796,483,100 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -946,856,805 | -967,016,976 |
| （分配準備積立金） | 3,073,285 | 1,319,842 |
| 元本等合計 | 2,849,626,295 | 2,829,466,124 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,849,626,295 | 2,829,466,124 |
| 負債純資産合計 | 2,882,730,410 | 2,871,781,239 |
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