ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/10/11 9:34

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2019/10/11 9:34

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
* 提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.0253%(税抜0.023%)以内を乗じて得た額となります。2019/10/11 9:34

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/10/11 9:34

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/10/11 9:34

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

	名 称	関係業務の内容
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社)	信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
取扱窓口	販売会社	受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行ないます。

e border="1" style="margin-left:15.65pt;border-collapse:collapse;border:none">名 称関係業務の内容委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。受託会社三井住友信託銀行株式会社

2019/10/11 9:34

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2008年7月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2008年7月23日	受益権を東京証券取引所に上場

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2008年7月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2008年7月23日受益権を東京証券取引所に上場

2019/10/11 9:34

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2019/10/11 9:34

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2019/10/11 9:34

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/10/11 9:34

#11 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率10,000分の19.8(税抜10,000分の18)以内を乗じて得た額

2019/10/11 9:34

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/10/11 9:34

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/10/11 9:34

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	75
第4計算期間	113
第5計算期間	68
第6計算期間	104
第7計算期間	98
第8計算期間	115
第9計算期間	88
第10計算期間	119
第11計算期間	86
第12計算期間	122
第13計算期間	93
第14計算期間	138
第15計算期間	101
第16計算期間	149
第17計算期間	121
第18計算期間	179
第19計算期間	163
第20計算期間	185
第21計算期間	168
第22計算期間	224

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間75第4計算期間113第5計算期間68第6計算期間104第7計算期間98第8計算期間115第9計算期間88第10計算期間119第11計算期間86第12計算期間122第13計算期間93第14計算期間138第15計算期間101第16計算期間149第17計算期間121第18計算期間179第19計算期間163第20計算期間185第21計算期間168第22計算期間224

2019/10/11 9:34

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。2019/10/11 9:34

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/10/11 9:34

#17 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2019年4月12日	有価証券届出書、有価証券報告書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2019年4月12日有価証券届出書、有価証券報告書

2019/10/11 9:34

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	4.7
第4計算期間	△4.5
第5計算期間	5.2
第6計算期間	△1.2
第7計算期間	△10.7
第8計算期間	5.1
第9計算期間	11.9
第10計算期間	47.2
第11計算期間	15.7
第12計算期間	△1.3
第13計算期間	7.4
第14計算期間	23.2
第15計算期間	△15.2
第16計算期間	13.4
第17計算期間	7.6
第18計算期間	12.6
第19計算期間	9.2
第20計算期間	1.8
第21計算期間	△10.7
第22計算期間	11.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間4.7第4計算期間△4.5第5計算期間5.2第6計算期間△1.2第7計算期間△10.7第8計算期間5.1第9計算期間11.9第10計算期間47.2第11計算期間15.7第12計算期間△1.3第13計算期間7.4第14計算期間23.2第15計算期間△15.2第16計算期間13.4第17計算期間7.6第18計算期間12.6第19計算期間9.2第20計算期間1.8第21計算期間△10.7第22計算期間11.9

2019/10/11 9:34

#19 受益者の権利等（連結）

4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2019/10/11 9:34

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/10/11 9:34

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/10/11 9:34

#22 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄の組入比率が高くなる場合があり、各組入銘柄の値動きが基準価額におよぼす影響が大きくなることがあります。2019/10/11 9:34

#23 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2019/10/11 9:34

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/10/11 9:34

#25 投資方針（連結）

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2019/10/11 9:34

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	17,600	5,091.0089,601,600	5,628.0099,052,800	11.83
2	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	15,200	5,090.7677,379,699	4,922.0074,814,400	8.94
3	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	15,500	3,554.7955,099,269	3,718.0057,629,000	6.89
4	任 天 堂	日本	株式	その他製品	1,300	41,190.0053,547,000	40,100.0052,130,000	6.23
5	KDDI	日本	株式	情報・通信業	18,200	2,895.7952,703,387	2,853.5051,933,700	6.20
6	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	2,600	14,231.2337,001,219	14,440.0037,544,000	4.49
7	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	14,000	2,641.3536,978,981	2,615.0036,610,000	4.37
8	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	23,500	1,438.2833,799,647	1,469.0034,521,500	4.12
9	セコム	日本	株式	サービス業	2,300	8,794.0020,226,200	8,551.0019,667,300	2.35
10	日本郵政	日本	株式	サービス業	17,700	1,101.7819,501,553	1,068.0018,903,600	2.26
11	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	2,300	5,770.0013,271,000	5,900.0013,570,000	1.62
12	楽天	日本	株式	サービス業	10,100	1,132.3411,436,658	1,116.0011,271,600	1.35
13	ネクソン	日本	株式	情報・通信業	6,300	1,697.9310,696,973	1,732.0010,911,600	1.30
14	エムスリー	日本	株式	サービス業	4,500	2,031.009,139,500	2,216.009,972,000	1.19
15	オービック	日本	株式	情報・通信業	800	11,750.009,400,000	11,670.009,336,000	1.12
16	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	5,900	1,440.008,496,000	1,435.008,466,500	1.01
17	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	4,200	1,820.007,644,000	1,939.008,143,800	0.97
18	電通	日本	株式	サービス業	2,200	3,635.007,997,000	3,620.007,964,000	0.95
19	大日本印刷	日本	株式	その他製品	3,200	2,317.007,414,400	2,294.007,340,800	0.88
20	光通信	日本	株式	情報・通信業	300	24,210.007,263,000	24,110.007,233,000	0.86
21	ヤマハ	日本	株式	その他製品	1,300	5,210.006,773,000	5,160.006,708,000	0.80
22	東 宝	日本	株式	情報・通信業	1,500	4,592.476,888,713	4,250.006,375,000	0.76
23	凸版印刷	日本	株式	その他製品	3,400	1,760.405,985,390	1,778.006,045,200	0.72
24	パーソルホールディングス	日本	株式	サービス業	2,200	2,506.425,514,133	2,657.005,845,400	0.70
25	ユー・エス・エス	日本	株式	サービス業	2,600	2,153.005,597,800	2,167.005,634,200	0.67
26	ピジヨン	日本	株式	その他製品	1,400	4,060.005,684,000	4,020.005,628,000	0.67
27	サイバーエージェント	日本	株式	サービス業	1,200	3,835.004,602,000	4,420.005,304,000	0.63
28	大塚商会	日本	株式	情報・通信業	1,200	4,370.005,244,000	4,325.005,190,000	0.62
29	博報堂DYHLDGS	日本	株式	サービス業	3,000	1,708.005,124,000	1,718.005,154,000	0.62
30	綜合警備保障	日本	株式	サービス業	900	4,860.004,374,000	5,300.004,770,000	0.57

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ソフトバンクグループ日本株式情報・通信業17,6005,091.00
89,601,6005,628.00

2019/10/11 9:34

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		835,629,600	99.84
	内 日本	835,629,600	99.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,354,712	0.16
純資産総額		836,984,312	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式835,629,60099.84内 日本835,629,60099.84コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,354,7120.16純資産総額836,984,312100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/10/11 9:34

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2019/10/11 9:34

#29 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。2019/10/11 9:34

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自2018年7月21日至2019年1月20日	第22期自2019年1月21日至2019年7月20日
営業収益
	受取配当金	7,044,080	9,082,559
	有価証券売買等損益	△94,769,417	80,381,955
	派生商品取引等損益	△667,904	△183,910
	その他収益	153	102
	営業収益合計	△88,393,088	89,280,706
営業費用
	支払利息	1,530	1,287
	受託者報酬	216,660	214,644
	委託者報酬	563,382	558,155
	その他費用	121,441	120,069
	営業費用合計	903,013	894,155
営業利益又は営業損失(△)		△89,296,101	88,386,551
経常利益又は経常損失(△)		△89,296,101	88,386,551
当期純利益又は当期純損失(△)		△89,296,101	88,386,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)		370,067,812	323,192,065
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,559,578	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,559,578	-
分配金		※16,139,224	※18,185,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)		323,192,065	403,392,984

2019/10/11 9:34

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)				当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							82,510				76,052
		その他営業収益							733				673
		営業収益計							83,244				76,725
	営業費用
		支払手数料							40,392				35,789
		広告宣伝費							673				694
		調査費							9,816				9,066
			調査費						955				1,057
			委託調査費						8,860				8,009
		委託計算費							839				1,351
		営業雑経費							1,579				1,557
			通信費						249				228
			印刷費						500				513
			協会費						53				55
			諸会費						13				13
			その他営業雑経費						762				746
		営業費用計							53,300				48,459
	一般管理費
		給料							5,840				5,755
			役員報酬						377				373
			給料・手当						3,973				4,145
			賞与						477				510
			賞与引当金繰入額						1,012				725
		福利厚生費							788				796
		交際費							55				64
		旅費交通費							195				178
		租税公課							501				472
		不動産賃借料							1,281				1,291
		退職給付費用							316				374
		役員退職慰労引当金繰入額							46				34
		固定資産減価償却費							977				907
		諸経費							1,528				1,819
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

														(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)					当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益							210						215
		有価証券償還益							17						133
		その他							130						172
		営業外収益計							359						521
	営業外費用
		投資有価証券売却損							0						40
		有価証券償還損							3						32
		その他							25						60
		営業外費用計							29						132
	経常利益								18,741						16,961
	特別損失
		関係会社整理損失							333						29
		特別損失計							333						29
	税引前当期純利益								18,407						16,931
	法人税、住民税及び事業税								5,843						5,076
	法人税等調整額								△106						△15
	法人税等合計								5,737						5,060
	当期純利益								12,670						11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2019/10/11 9:34

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/10/11 9:34

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/10/11 9:34

#34 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
1.	※1	期首元本額	372,015,450円	421,340,790円
		期中追加設定元本額	49,325,340円	-円
		期中一部交換元本額	-円	-円
2.		計算期間末日における受益権の総数	36,543口	36,543口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 1,684,400円	株式 1,308,000円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1.※1期首元本額372,015,450円421,340,790円期中追加設定元本額49,325,340円-円期中一部交換元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数36,543口36,543口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 1,684,400円株式 1,308,000円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日	第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
	※1	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(7,042,703円)及び分配準備積立金(1,494円)の合計額から、経費(901,483円)を控除して計算される分配対象額は6,142,714円(1口当たり168円)であり、うち6,139,224円(1口当たり168円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(9,081,374円)及び分配準備積立金(3,490円)の合計額から、経費(892,868円)を控除して計算される分配対象額は8,191,996円(1口当たり224円)であり、うち8,185,632円(1口当たり224円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日※1分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(7,042,703円)及び分配準備積立金(1,494円)の合計額から、経費(901,483円)を控除して計算される分配対象額は6,142,714円(1口当たり168円)であり、うち6,139,224円(1口当たり168円)を分配金額としております。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(9,081,374円)及び分配準備積立金(3,490円)の合計額から、経費(892,868円)を控除して計算される分配対象額は8,191,996円(1口当たり224円)であり、うち8,185,632円(1口当たり224円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第22期 2019年7月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第22期 2019年7月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△92,714,353	79,251,437
合計	△92,714,353	79,251,437

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△92,714,35379,251,437合計△92,714,35379,251,437

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
1口当たり純資産額	20,374円	22,569円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1口当たり純資産額20,374円22,569円

(重要な後発事象)
第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な後発事象)第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

2019/10/11 9:34

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2019/10/11 9:34

#36 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2019/10/11 9:34

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第3計算期間末 (2010年1月20日)	2,937,964,453	2,962,659,703	8,923	8,998	8,910
第4計算期間末 (2010年7月20日)	2,768,456,654	2,805,664,164	8,408	8,521	8,340
第5計算期間末 (2011年1月20日)	2,891,016,862	2,913,407,222	8,780	8,848	-
第6計算期間末 (2011年7月20日)	1,372,186,194	1,388,838,882	8,570	8,674	-
第7計算期間末 (2012年1月20日)	243,744,263	246,906,233	7,554	7,652	-
第8計算期間末 (2012年7月20日)	252,534,468	256,244,943	7,827	7,942	-
第9計算期間末 (2013年1月20日)	279,838,729	282,678,049	8,673	8,761	-
第10計算期間末 (2013年7月20日)	408,016,871	411,856,406	12,646	12,765	12,570
第11計算期間末 (2014年1月20日)	469,405,638	472,180,428	14,548	14,634	14,540
第12計算期間末 (2014年7月20日)	459,119,275	463,055,605	14,230	14,352	14,140
第13計算期間末 (2015年1月20日)	490,070,429	493,071,074	15,189	15,282	-
第14計算期間末 (2015年7月20日)	599,138,020	603,590,590	18,569	18,707	-
第15計算期間末 (2016年1月20日)	504,982,323	508,241,088	15,651	15,752	15,810
第16計算期間末 (2016年7月20日)	567,927,452	572,734,937	17,602	17,751	-
第17計算期間末 (2017年1月20日)	607,077,615	610,981,680	18,815	18,936	18,780
第18計算期間末 (2017年7月20日)	677,561,550	683,336,985	21,000	21,179	20,950
第19計算期間末 (2018年1月20日)	734,712,446	739,971,641	22,771	22,934	22,750
第20計算期間末 (2018年7月20日)	742,083,262	748,052,287	23,000	23,185	-
2018年7月末日	732,466,987	-	22,702	-	-
8月末日	847,551,222	-	23,193	-	23,130
9月末日	900,532,248	-	24,643	-	24,710
10月末日	789,706,485	-	21,610	-	21,570
11月末日	799,800,898	-	21,887	-	21,860
12月末日	711,231,944	-	19,463	-	19,440
第21計算期間末 (2019年1月20日)	744,532,855	750,672,079	20,374	20,542	20,320
2019年1月末日	752,514,704	-	20,593	-	20,610
2月末日	787,164,439	-	21,541	-	21,600
3月末日	795,273,340	-	21,763	-	21,700
4月末日	824,021,796	-	22,549	-	22,460
5月末日	815,682,165	-	22,321	-	22,440
6月末日	823,779,813	-	22,543	-	22,520
第22計算期間末 (2019年7月20日)	824,733,774	832,919,406	22,569	22,793	22,450
7月末日	836,984,312	-	22,904	-	22,920

e border="0" style="width:464.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第3計算期間末 (2010年1月20日)2,937,964,4532,962,659,7038,9238,9988,910第4計算期間末 (2010年7月20日)2,768,456,6542,805,664,1648,4088,5218,340第5計算期間末 (2011年1月20日)2,891,016,8622,913,407,2228,7808,848-第6計算期間末 (2011年7月20日)1,372,186,1941,388,838,8828,5708,674-第7計算期間末 (2012年1月20日)243,744,263246,906,2337,5547,652-第8計算期間末 (2012年7月20日)252,534,468256,244,9437,8277,942-第9計算期間末 (2013年1月20日)279,838,729282,678,0498,6738,761-第10計算期間末 (2013年7月20日)408,016,871411,856,40612,64612,76512,570第11計算期間末 (2014年1月20日)469,405,638472,180,42814,54814,63414,540第12計算期間末 (2014年7月20日)459,119,275463,055,60514,23014,35214,140第13計算期間末 (2015年1月20日)490,070,429493,071,07415,18915,282-第14計算期間末 (2015年7月20日)599,138,020603,590,59018,56918,707-第15計算期間末 (2016年1月20日)504,982,323508,241,08815,65115,75215,810第16計算期間末 (2016年7月20日)567,927,452572,734,93717,60217,751-第17計算期間末 (2017年1月20日)607,077,615610,981,68018,81518,93618,780第18計算期間末 (2017年7月20日)677,561,550683,336,98521,00021,17920,950第19計算期間末 (2018年1月20日)734,712,446739,971,64122,77122,93422,750第20計算期間末 (2018年7月20日)742,083,262748,052,28723,00023,185-2018年7月末日732,466,987-22,702--8月末日847,551,222-23,193-23,1309月末日900,532,248-24,643-24,71010月末日789,706,485-21,610-21,57011月末日799,800,898-21,887-21,86012月末日711,231,944-19,463-19,440第21計算期間末 (2019年1月20日)744,532,855750,672,07920,37420,54220,3202019年1月末日752,514,704-20,593-20,6102月末日787,164,439-21,541-21,6003月末日795,273,340-21,763-21,7004月末日824,021,796-22,549-22,4605月末日815,682,165-22,321-22,4406月末日823,779,813-22,543-22,520第22計算期間末 (2019年7月20日)824,733,774832,919,40622,56922,79322,4507月末日836,984,312-22,904-22,920e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2019/10/11 9:34

#38 純資産額計算書（連結）

2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
	2019年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2 【ファンドの現況】【純資産額計算書】2019年7月31日

Ⅰ 資産総額	854,343,862円
Ⅱ 負債総額	17,359,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	836,984,312円
Ⅳ 発行済数量	36,543口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22,904円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額854,343,862円Ⅱ 負債総額17,359,550円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)836,984,312円Ⅳ 発行済数量36,543口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)22,904円

2019/10/11 9:34

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から7月20日まで、および7月21日から翌年1月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年7月22日から2009年1月20日までとします。2019/10/11 9:34

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	0	0
第4計算期間	0	0
第5計算期間	0	0
第6計算期間	0	169,148
第7計算期間	0	127,857
第8計算期間	0	0
第9計算期間	0	0
第10計算期間	0	0
第11計算期間	0	0
第12計算期間	0	0
第13計算期間	0	0
第14計算期間	0	0
第15計算期間	0	0
第16計算期間	0	0
第17計算期間	0	0
第18計算期間	0	0
第19計算期間	0	0
第20計算期間	0	0
第21計算期間	4,278	0
第22計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間00第4計算期間00第5計算期間00第6計算期間0169,148第7計算期間0127,857第8計算期間00第9計算期間00第10計算期間00第11計算期間00第12計算期間00第13計算期間00第14計算期間00第15計算期間00第16計算期間00第17計算期間00第18計算期間00第19計算期間00第20計算期間00第21計算期間4,2780第22計算期間00

2019/10/11 9:34

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時

2019/10/11 9:34

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)				当事業年度 (2019年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						28,709				28,489
			有価証券						0				554
			前払費用						201				214
			未収委託者報酬						12,368				11,468
			未収収益						82				98
			その他						47				56
			流動資産計						41,410				40,882
		固定資産
			有形固定資産					※1	213			※1	206
				建物					12				10
				器具備品					200				195
			無形固定資産						2,614				2,821
				ソフトウェア					2,456				2,804
				ソフトウェア仮勘定					158				17
			投資その他の資産						15,066				12,799
				投資有価証券					8,600				8,493
				関係会社株式					5,129				1,836
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,072				1,070
				繰延税金資産					1,078				1,183
				その他					34				31
			固定資産計						18,927				15,827
		資産合計							60,337				56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)					当事業年度 (2019年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65					75
			未払金						9,747					8,548
				未払収益分配金					8					15
				未払償還金					59					40
				未払手数料					5,202					4,610
				その他未払金				※2	4,476				※2	3,882
			未払費用						4,148					3,735
			未払法人税等						850					726
			未払消費税等						583					255
			賞与引当金						1,012					725
			その他						335					2
			流動負債計						16,744					14,070
		固定負債
			退職給付引当金						2,350					2,389
			役員退職慰労引当金						125					103
			その他						5					2
			固定負債計						2,481					2,496
		負債合計							19,225					16,567
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426
			株主資本合計						40,895					40,096
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						216					46
			評価・換算差額等合計						216					46
		純資産合計							41,112					40,142
	負債・純資産合計								60,337					56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/10/11 9:34

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/2019/10/11 9:34

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2019/10/11 9:34

#45 運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】

2019/10/11 9:34

#46 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本工営	100	2,372.00	237,200
NECネッツエスアイ	200	2,697.00	539,400
LIFULL	700	510.00	357,000
ジェイエイシーリクルートメント	200	2,450.00	490,000
日本M&Aセンター	1,600	2,693.00	4,308,800
メンバーズ	100	1,994.00	199,400
タケエイ	200	929.00	185,800
トラスト・テック	200	1,543.00	308,600
コシダカホールディングス	500	1,461.00	730,500
アルトナー	100	757.00	75,700
パソナグループ	300	1,580.00	474,000
CDS	100	1,345.00	134,500
リンクアンドモチベーション	400	551.00	220,400
GCA	200	702.00	140,400
エス・エム・エス	800	2,565.00	2,052,000
パーソルホールディングス	2,100	2,499.00	5,247,900
リニカル	100	997.00	99,700
クックパッド	700	307.00	214,900
エスクリ	100	759.00	75,900
アイ・ケイ・ケイ	100	708.00	70,800
学情	100	1,242.00	124,200
スタジオアリス	100	2,023.00	202,300
クロスキャット	100	982.00	98,200
シミックホールディングス	100	2,031.00	203,100
システナ	800	1,845.00	1,476,000
デジタルアーツ	100	10,630.00	1,063,000
日鉄ソリューションズ	300	3,525.00	1,057,500
綜合警備保障	900	4,860.00	4,374,000
キューブシステム	100	819.00	81,900
コア	100	1,587.00	158,700
カカクコム	1,600	2,261.00	3,617,600
アイロムグループ	100	1,670.00	167,000
セントケア・ホールディング	200	509.00	101,800
ルネサンス	100	1,708.00	170,800
ディップ	300	2,163.00	648,900
オプトホールディング	100	1,604.00	160,400
新日本科学	300	711.00	213,300
ツクイ	500	524.00	262,000
キャリアデザインセンター	100	1,572.00	157,200
ベネフィット・ワン	600	1,848.00	1,108,800
エムスリー	4,500	2,031.00	9,139,500
ツカダ・グローバルHOLD	100	582.00	58,200
アウトソーシング	1,100	1,306.00	1,436,600
ウェルネット	200	924.00	184,800
ワールドホールディングス	100	1,591.00	159,100
ディー・エヌ・エー	1,200	2,134.00	2,560,800
博報堂DYHLDGS	3,000	1,708.00	5,124,000
ぐるなび	300	632.00	189,600
タカミヤ	200	757.00	151,400
ジャパンベストレスキューS	100	1,400.00	140,000
ファンコミュニケーションズ	600	551.00	330,600
ライク	100	1,456.00	145,600
ビジネス・ブレークスルー	100	374.00	37,400
WDBホールディングス	100	2,660.00	266,000
ティア	100	640.00	64,000
バリューコマース	100	2,347.00	234,700
インフォマート	1,200	1,521.00	1,825,200
JPホールディングス	600	286.00	171,600
ソリトンシステムズ	100	1,048.00	104,800
ソフトクリエイトHD	100	1,672.00	167,200
エコナックホールディングス	400	124.00	49,600
TIS	700	5,670.00	3,969,000
ネオス	100	839.00	83,900
電算システム	100	3,375.00	337,500
グリー	1,500	510.00	765,000
コーエーテクモHD	400	1,992.00	796,800
三菱総合研究所	100	3,405.00	340,500
AGS	100	659.00	65,900
ファインデックス	200	1,048.00	209,600
KLab	400	857.00	342,800
ポールトゥウィン・ピットクル	300	1,107.00	332,100
ネクソン	5,600	1,692.00	9,475,200
アイスタイル	600	766.00	459,600
エムアップ	100	2,259.00	225,900
エイチーム	200	1,125.00	225,000
エニグモ	100	2,390.00	239,000
テクノスジャパン	200	569.00	113,800
enish	100	611.00	61,100
コロプラ	700	671.00	469,700
オルトプラス	100	257.00	25,700
ブロードリーフ	1,100	572.00	629,200
クロス・マーケティングG	100	370.00	37,000
デジタルハーツHLDGS	100	1,065.00	106,500
システム情報	100	1,130.00	113,000
メディアドゥHLDGS	100	3,325.00	332,500
じげん	300	805.00	241,500
ブイキューブ	100	567.00	56,700
ディー・エル・イー	200	201.00	40,200
フィックスターズ	200	1,787.00	357,400
CARTA HOLDINGS	100	1,312.00	131,200
オプティム	100	2,964.00	296,400
セレス	100	1,657.00	165,700
ティーガイア	200	2,048.00	409,600
日本アジアグループ	200	335.00	67,000
豆蔵ホールディングス	100	1,430.00	143,000
テクマトリックス	200	2,179.00	435,800
プロシップ	100	1,264.00	126,400
ガンホー・オンライン・エンター	500	2,875.00	1,437,500
GMOペイメントゲートウェイ	400	7,180.00	2,872,000
ザッパラス	100	342.00	34,200
インターネットイニシアティブ	400	2,067.00	826,800
さくらインターネット	300	555.00	166,500
ヴィンクス	100	1,132.00	113,200
SRAホールディングス	100	2,507.00	250,700
システムインテグレータ	100	668.00	66,800
朝日ネット	200	691.00	138,200
eBASE	100	1,184.00	118,400
アバント	100	1,971.00	197,100
アドソル日進	100	1,775.00	177,500
フリービット	100	1,072.00	107,200
コムチュア	100	4,190.00	419,000
アステリア	100	1,000.00	100,000
マークラインズ	100	1,801.00	180,100
メディカル・データ・ビジ	200	1,137.00	227,400
gumi	300	549.00	164,700
モバイルファクトリー	100	1,446.00	144,600
デジタル・インフォメーション	100	1,702.00	170,200
オープンドア	100	2,756.00	275,600
マイネット	100	668.00	66,800
アカツキ	100	7,490.00	749,000
LINE	700	3,060.00	2,142,000
シンクロ・フード	100	574.00	57,400
オークネット	100	1,269.00	126,900
AOI TYO HOLDINGS	200	690.00	138,000
マクロミル	400	1,278.00	511,200
ビーグリー	100	874.00	87,400
オロ	100	2,504.00	250,400
EPSホールディングス	300	1,639.00	491,700
ソルクシーズ	100	949.00	94,900
レッグス	100	1,951.00	195,100
プレステージ・インター	400	1,664.00	665,600
フェイス	100	774.00	77,400
プロトコーポレーション	200	1,052.00	210,400
アミューズ	100	2,421.00	242,100
野村総合研究所	4,200	1,820.00	7,644,000
ドリームインキュベータ	100	1,437.00	143,700
サイバネットシステム	200	686.00	137,200
クイック	100	1,602.00	160,200
TAC	100	197.00	19,700
CEホールディングス	100	1,128.00	112,800
ケネディクス	1,900	576.00	1,094,400
電通	2,600	3,635.00	9,451,000
インテージホールディングス	300	940.00	282,000
テイクアンドギヴニーズ	100	1,018.00	101,800
東邦システムサイエンス	100	1,019.00	101,900
ぴあ	100	4,650.00	465,000
イオンファンタジー	100	2,804.00	280,400
ソースネクスト	900	398.00	358,200
シーティーエス	200	665.00	133,000
ネクシィーズグループ	100	2,031.00	203,100
インフォコム	200	2,418.00	483,600
FIG	200	341.00	68,200
アルテリア・ネットワークス	200	1,202.00	240,400
みらかホールディングス	600	2,433.00	1,459,800
アルプス技研	200	1,628.00	325,600
サニックス	400	228.00	91,200
日本空調サービス	200	713.00	142,600
オリエンタルランド	2,500	14,225.00	35,562,500
フォーカスシステムズ	100	850.00	85,000
ダスキン	600	2,954.00	1,772,400
明光ネットワークジャパン	300	963.00	288,900
ファルコホールディングス	100	1,610.00	161,000
クレスコ	100	3,805.00	380,500
フジ・メディア・HD	2,300	1,466.00	3,371,800
ラウンドワン	700	1,637.00	1,145,900
リゾートトラスト	900	1,617.00	1,455,300
オービック	800	11,750.00	9,400,000
ジャストシステム	300	3,600.00	1,080,000
TDCソフト	200	876.00	175,200
ヤフー	14,300	325.00	4,647,500
ビー・エム・エル	300	2,902.00	870,600
トレンドマイクロ	1,200	4,820.00	5,784,000
りらいあコミュニケーショ	400	1,246.00	498,400
IDホールディングス	100	1,151.00	115,100
リソー教育	1,100	483.00	531,300
日本オラクル	400	8,950.00	3,580,000
早稲田アカデミー	100	755.00	75,500
アルファシステムズ	100	2,722.00	272,200
フューチャー	300	2,093.00	627,900
CAC HOLDINGS	200	1,316.00	263,200
ソフトバンク・テクノ	100	2,247.00	224,700
トーセ	100	849.00	84,900
ユー・エス・エス	2,600	2,153.00	5,597,800
オービックビジネスC	200	4,790.00	958,000
伊藤忠テクノソリュー	1,000	2,774.00	2,774,000
アイティフォー	300	869.00	260,700
東京個別指導学院	100	941.00	94,100
サイバーエージェント	1,200	3,835.00	4,602,000
楽天	10,000	1,132.00	11,320,000
クリーク・アンド・リバー社	100	1,332.00	133,200
テー・オー・ダブリュー	200	765.00	153,000
大塚商会	1,200	4,370.00	5,244,000
サイボウズ	300	1,355.00	406,500
ソフトブレーン	200	495.00	99,000
山田コンサルティングGP	100	1,954.00	195,400
セントラルスポーツ	100	3,105.00	310,500
電通国際情報S	100	3,815.00	381,500
デジタルガレージ	400	3,665.00	1,466,000
イーエムシステムズ	200	1,651.00	330,200
ウェザーニューズ	100	3,135.00	313,500
CIJ	200	979.00	195,800
日本エンタープライズ	200	170.00	34,000
WOWOW	100	2,615.00	261,500
スカラ	200	952.00	190,400
インテリジェント ウェイブ	100	912.00	91,200
フルキャストホールディングス	200	2,267.00	453,400
エン・ジャパン	300	4,565.00	1,369,500
テクノプロ・ホールディング	400	6,030.00	2,412,000
アイ・アールジャパンHD	100	2,761.00	276,100
KeePer技研	100	1,240.00	124,000
Gunosy	100	1,761.00	176,100
イー・ガーディアン	100	1,910.00	191,000
リブセンス	100	256.00	25,600
ジャパンマテリアル	600	1,555.00	933,000
ベクトル	300	890.00	267,000
ウチヤマホールディングス	100	512.00	51,200
チャームケアコーポレーション	100	1,730.00	173,000
ライクキッズネクスト	100	1,095.00	109,500
キャリアリンク	100	545.00	54,500
IBJ	100	922.00	92,200
アサンテ	100	2,067.00	206,700
N・フィールド	100	692.00	69,200
M&Aキャピタルパートナー	100	6,650.00	665,000
ライドオンエクスプレスHD	100	1,276.00	127,600
ERIホールディングス	100	789.00	78,900
シグマクシス	100	1,322.00	132,200
ウィルグループ	100	873.00	87,300
エスクローAJ	300	242.00	72,600
日本ビューホテル	100	1,426.00	142,600
リクルートホールディングス	15,300	3,553.00	54,360,900
エラン	100	1,649.00	164,900
土木管理総合試験	100	457.00	45,700
ネットマーケティング	100	553.00	55,300
日本郵政	17,600	1,102.00	19,395,200
ベルシステム24HLDGS	400	1,577.00	630,800
鎌倉新書	200	1,448.00	289,600
エボラブルアジア	100	2,506.00	250,600
アトラエ	100	2,396.00	239,600
ストライク	100	2,544.00	254,400
ソラスト	500	1,104.00	552,000
セラク	100	725.00	72,500
インソース	100	2,944.00	294,400
ベイカレントコンサルティング	200	4,480.00	896,000
アイモバイル	100	751.00	75,100
キャリアインデックス	100	802.00	80,200
MS-Japan	100	1,598.00	159,800
グレイステクノロジー	100	2,835.00	283,500
ジャパンエレベーターSHD	200	2,620.00	524,000
グリーンズ	100	1,503.00	150,300
日総工産	100	1,498.00	149,800
キュービーネットHLDGS	100	2,327.00	232,700
RPAホールディングス	100	1,693.00	169,300
IMAGICA GROUP	200	523.00	104,600
スプリックス	100	1,649.00	164,900
ネットワンシステムズ	800	2,856.00	2,284,800
システムソフト	500	121.00	60,500
アルゴグラフィックス	200	2,450.00	490,000
中本パックス	100	1,497.00	149,700
スノーピーク	100	1,411.00	141,100
パラマウントベッドHD	300	4,155.00	1,246,500
トランザクション	100	951.00	95,100
SHO‐BI	100	373.00	37,300
ニホンフラッシュ	100	2,846.00	284,600
前田工繊	200	1,955.00	391,000
永大産業	300	351.00	105,300
アートネイチャー	200	677.00	135,400
バンダイナムコHLDGS	2,300	5,770.00	13,271,000
共立印刷	400	183.00	73,200
SHOEI	100	4,645.00	464,500
フランスベッドHLDGS	300	1,000.00	300,000
マーベラス	300	799.00	239,700
パイロットコーポレーション	400	4,010.00	1,604,000
萩原工業	100	1,344.00	134,400
エイベックス	400	1,386.00	554,400
トッパン・フォームズ	500	920.00	460,000
フジシールインターナショナル	500	3,235.00	1,617,500
タカラトミー	900	1,385.00	1,246,500
廣済堂	200	703.00	140,600
エステールホールディングス	100	619.00	61,900
アーク	900	98.00	88,200
タカノ	100	769.00	76,900
プロネクサス	200	1,081.00	216,200
ホクシン	100	132.00	13,200
ウッドワン	100	1,001.00	100,100
大建工業	200	2,152.00	430,400
凸版印刷	3,200	1,758.00	5,625,600
大日本印刷	3,200	2,317.00	7,414,400
図書印刷	200	1,406.00	281,200
共同印刷	100	2,742.00	274,200
NISSHA	500	1,146.00	573,000
宝印刷	100	1,665.00	166,500
アシックス	2,100	1,159.00	2,433,900
ツ ツ ミ	100	2,057.00	205,700
小松ウオール工業	100	1,867.00	186,700
ヤマハ	1,300	5,210.00	6,773,000
河合楽器	100	3,135.00	313,500
クリナップ	200	552.00	110,400
ピジヨン	1,400	4,060.00	5,684,000
キングジム	200	828.00	165,600
リンテック	500	2,270.00	1,135,000
イトーキ	400	454.00	181,600
任 天 堂	1,300	41,190.00	53,547,000
三菱鉛筆	400	1,637.00	654,800
タカラスタンダ-ド	500	1,733.00	866,500
コ ク ヨ	1,100	1,502.00	1,652,200
ナカバヤシ	200	526.00	105,200
グローブライド	100	3,370.00	337,000
オカムラ	800	1,030.00	824,000
美 津 濃	200	2,468.00	493,600
日本ユニシス	700	3,575.00	2,502,500
兼松エレクトロニクス	100	3,050.00	305,000
アドバンテッジリスクマネ	100	715.00	71,500
リログループ	1,200	2,825.00	3,390,000
東祥	100	2,609.00	260,900
東京放送HD	1,500	1,846.00	2,769,000
日本テレビHLDS	2,000	1,638.00	3,276,000
朝日放送グループHD	200	720.00	144,000
テレビ朝日HD	600	1,841.00	1,104,600
スカパーJSATHD	1,400	434.00	607,600
テレビ東京HD	200	2,313.00	462,600
日本BS放送	100	1,064.00	106,400
ビジョン	100	4,970.00	497,000
スマートバリュー	100	710.00	71,000
USEN-NEXT HLDGS	100	781.00	78,100
ワイヤレスゲート	100	531.00	53,100
コネクシオ	200	1,367.00	273,400
日本通信	1,900	244.00	463,600
日本電信電話	15,000	5,092.00	76,380,000	※
KDDI	18,000	2,896.00	52,128,000	※
ソフトバンク	23,300	1,438.00	33,505,400
光通信	300	24,210.00	7,263,000
NTTドコモ	13,900	2,641.50	36,716,850
エムティーアイ	200	794.00	158,800
GMOインターネット	800	1,736.00	1,388,800
KADOKAWA	600	1,422.00	853,200
学研ホールディングス	100	4,920.00	492,000
ゼンリン	400	1,907.00	762,800
昭文社	100	359.00	35,900
インプレスホールディングス	200	140.00	28,000
アイネット	100	1,174.00	117,400
松 竹	100	11,710.00	1,171,000
東 宝	1,400	4,615.00	6,461,000
エイチ・アイ・エス	400	2,626.00	1,050,400
東 映	100	15,050.00	1,505,000
NTTデータ	5,900	1,440.00	8,496,000
共立メンテナンス	300	4,665.00	1,399,500
イチネンホールディングス	200	1,136.00	227,200
建設技術研究所	100	1,538.00	153,800
スペース	100	1,158.00	115,800
長 大	100	769.00	76,900
東京テアトル	100	1,363.00	136,300
ナ ガ ワ	100	4,920.00	492,000
東京都競馬	100	3,120.00	312,000
常磐興産	100	1,650.00	165,000
カナモト	300	2,766.00	829,800
東京ドーム	800	1,009.00	807,200
DTS	500	2,303.00	1,151,500
スクウェア・エニックス・HD	1,000	3,650.00	3,650,000
シーイーシー	200	2,480.00	496,000
カプコン	900	2,255.00	2,029,500
西尾レントオール	200	3,020.00	604,000
アゴーラ・ホスピタリティーG	1,200	35.00	42,000
トランス・コスモス	200	2,320.00	464,000
乃村工藝社	1,000	1,433.00	1,433,000
ジャステック	100	1,087.00	108,700
SCSK	600	5,320.00	3,192,000
藤田観光	100	2,871.00	287,100
KNT-CTホールディングス	100	1,317.00	131,700
日本管財	200	1,833.00	366,600
トーカイ	200	2,264.00	452,800
セコム	2,300	8,794.00	20,226,200
日本システムウエア	100	2,684.00	268,400
セントラル警備保障	100	5,420.00	542,000
アイネス	300	1,103.00	330,900
丹青社	400	1,303.00	521,200
メイテツク	300	5,630.00	1,689,000
TKC	200	4,710.00	942,000
富士ソフト	300	4,885.00	1,465,500
応用地質	200	1,086.00	217,200
船井総研ホールディン	400	2,494.00	997,600
NSD	400	3,295.00	1,318,000
進学会ホールディングス	100	571.00	57,100
オ オ バ	200	601.00	120,200
コナミホールディングス	900	4,690.00	4,221,000
学 究 社	100	1,323.00	132,300
ベネッセホールディングス	800	2,487.00	1,989,600
イオンディライト	300	3,145.00	943,500
ナック	100	958.00	95,800
福井コンピュータHLDS	100	2,323.00	232,300
ニチイ学館	300	1,702.00	510,600
ダイセキ	400	2,567.00	1,026,800
ステップ	100	1,478.00	147,800
JBCCホールディングス	200	1,451.00	290,200
ミロク情報サービス	200	3,330.00	666,000
ソフトバンクグループ	18,400	5,091.00	93,674,400
合計			823,142,150

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額日本工営1002,372.00237,200NECネッツエスアイ2002,697.00539,400LIFULL700510.00357,000ジェイエイシーリクルートメント2002,450.00490,000日本M&Aセンター1,6002,693.004,308,800メンバーズ1001,994.00199,400タケエイ200929.00185,800トラスト・テック2001,543.00308,600コシダカホールディングス5001,461.00730,500アルトナー100757.0075,700パソナグループ3001,580.00474,000CDS1001,345.00134,500リンクアンドモチベーション400551.00220,400GCA200702.00140,400エス・エム・エス8002,565.002,052,000パーソルホールディングス2,1002,499.005,247,900リニカル100997.0099,700クックパッド700307.00214,900エスクリ100759.0075,900アイ・ケイ・ケイ100708.0070,800学情1001,242.00124,200スタジオアリス1002,023.00202,300クロスキャット100982.0098,200シミックホールディングス1002,031.00203,100システナ8001,845.001,476,000デジタルアーツ10010,630.001,063,000日鉄ソリューションズ3003,525.001,057,500綜合警備保障9004,860.004,374,000キューブシステム100819.0081,900コア1001,587.00158,700カカクコム1,6002,261.003,617,600アイロムグループ1001,670.00167,000セントケア・ホールディング200509.00101,800ルネサンス1001,708.00170,800ディップ3002,163.00648,900オプトホールディング1001,604.00160,400新日本科学300711.00213,300ツクイ500524.00262,000キャリアデザインセンター1001,572.00157,200ベネフィット・ワン6001,848.001,108,800エムスリー4,5002,031.009,139,500ツカダ・グローバルHOLD100582.0058,200アウトソーシング1,1001,306.001,436,600ウェルネット200924.00184,800ワールドホールディングス1001,591.00159,100ディー・エヌ・エー1,2002,134.002,560,800博報堂DYHLDGS3,0001,708.005,124,000ぐるなび300632.00189,600タカミヤ200757.00151,400ジャパンベストレスキューS1001,400.00140,000ファンコミュニケーションズ600551.00330,600ライク1001,456.00145,600ビジネス・ブレークスルー100374.0037,400WDBホールディングス1002,660.00266,000ティア100640.0064,000バリューコマース1002,347.00234,700インフォマート1,2001,521.001,825,200JPホールディングス600286.00171,600ソリトンシステムズ1001,048.00104,800ソフトクリエイトHD1001,672.00167,200エコナックホールディングス400124.0049,600TIS7005,670.003,969,000ネオス100839.0083,900電算システム1003,375.00337,500グリー1,500510.00765,000コーエーテクモHD4001,992.00796,800三菱総合研究所1003,405.00340,500AGS100659.0065,900ファインデックス2001,048.00209,600KLab400857.00342,800ポールトゥウィン・ピットクル3001,107.00332,100ネクソン5,6001,692.009,475,200アイスタイル600766.00459,600エムアップ1002,259.00225,900エイチーム2001,125.00225,000エニグモ1002,390.00239,000テクノスジャパン200569.00113,800enish100611.0061,100コロプラ700671.00469,700オルトプラス100257.0025,700ブロードリーフ1,100572.00629,200クロス・マーケティングG100370.0037,000デジタルハーツHLDGS1001,065.00106,500システム情報1001,130.00113,000メディアドゥHLDGS1003,325.00332,500じげん300805.00241,500ブイキューブ100567.0056,700ディー・エル・イー200201.0040,200フィックスターズ2001,787.00357,400CARTA HOLDINGS1001,312.00131,200オプティム1002,964.00296,400セレス1001,657.00165,700ティーガイア2002,048.00409,600日本アジアグループ200335.0067,000豆蔵ホールディングス1001,430.00143,000テクマトリックス2002,179.00435,800プロシップ1001,264.00126,400ガンホー・オンライン・エンター5002,875.001,437,500GMOペイメントゲートウェイ4007,180.002,872,000ザッパラス100342.0034,200インターネットイニシアティブ4002,067.00826,800さくらインターネット300555.00166,500ヴィンクス1001,132.00113,200SRAホールディングス1002,507.00250,700システムインテグレータ100668.0066,800朝日ネット200691.00138,200eBASE1001,184.00118,400アバント1001,971.00197,100アドソル日進1001,775.00177,500フリービット1001,072.00107,200コムチュア1004,190.00419,000アステリア1001,000.00100,000マークラインズ1001,801.00180,100メディカル・データ・ビジ2001,137.00227,400gumi300549.00164,700モバイルファクトリー1001,446.00144,600デジタル・インフォメーション1001,702.00170,200オープンドア1002,756.00275,600マイネット100668.0066,800アカツキ1007,490.00749,000LINE7003,060.002,142,000シンクロ・フード100574.0057,400オークネット1001,269.00126,900AOI TYO HOLDINGS200690.00138,000マクロミル4001,278.00511,200ビーグリー100874.0087,400オロ1002,504.00250,400EPSホールディングス3001,639.00491,700ソルクシーズ100949.0094,900レッグス1001,951.00195,100プレステージ・インター4001,664.00665,600フェイス100774.0077,400プロトコーポレーション2001,052.00210,400アミューズ1002,421.00242,100野村総合研究所4,2001,820.007,644,000ドリームインキュベータ1001,437.00143,700サイバネットシステム200686.00137,200クイック1001,602.00160,200TAC100197.0019,700CEホールディングス1001,128.00112,800ケネディクス1,900576.001,094,400電通2,6003,635.009,451,000インテージホールディングス300940.00282,000テイクアンドギヴニーズ1001,018.00101,800東邦システムサイエンス1001,019.00101,900ぴあ1004,650.00465,000イオンファンタジー1002,804.00280,400ソースネクスト900398.00358,200シーティーエス200665.00133,000ネクシィーズグループ1002,031.00203,100インフォコム2002,418.00483,600FIG200341.0068,200アルテリア・ネットワークス2001,202.00240,400みらかホールディングス6002,433.001,459,800アルプス技研2001,628.00325,600サニックス400228.0091,200日本空調サービス200713.00142,600オリエンタルランド2,50014,225.0035,562,500フォーカスシステムズ100850.0085,000ダスキン6002,954.001,772,400明光ネットワークジャパン300963.00288,900ファルコホールディングス1001,610.00161,000クレスコ1003,805.00380,500フジ・メディア・HD2,3001,466.003,371,800ラウンドワン7001,637.001,145,900リゾートトラスト9001,617.001,455,300オービック80011,750.009,400,000ジャストシステム3003,600.001,080,000TDCソフト200876.00175,200ヤフー14,300325.004,647,500ビー・エム・エル3002,902.00870,600トレンドマイクロ1,2004,820.005,784,000りらいあコミュニケーショ4001,246.00498,400IDホールディングス1001,151.00115,100リソー教育1,100483.00531,300日本オラクル4008,950.003,580,000早稲田アカデミー100755.0075,500アルファシステムズ1002,722.00272,200フューチャー3002,093.00627,900CAC HOLDINGS2001,316.00263,200ソフトバンク・テクノ1002,247.00224,700トーセ100849.0084,900ユー・エス・エス2,6002,153.005,597,800オービックビジネスC2004,790.00958,000伊藤忠テクノソリュー1,0002,774.002,774,000アイティフォー300869.00260,700東京個別指導学院100941.0094,100サイバーエージェント1,2003,835.004,602,000楽天10,0001,132.0011,320,000クリーク・アンド・リバー社1001,332.00133,200テー・オー・ダブリュー200765.00153,000大塚商会1,2004,370.005,244,000サイボウズ3001,355.00406,500ソフトブレーン200495.0099,000山田コンサルティングGP1001,954.00195,400セントラルスポーツ1003,105.00310,500電通国際情報S1003,815.00381,500デジタルガレージ4003,665.001,466,000イーエムシステムズ2001,651.00330,200ウェザーニューズ1003,135.00313,500CIJ200979.00195,800日本エンタープライズ200170.0034,000WOWOW1002,615.00261,500スカラ200952.00190,400インテリジェント ウェイブ100912.0091,200フルキャストホールディングス2002,267.00453,400エン・ジャパン3004,565.001,369,500テクノプロ・ホールディング4006,030.002,412,000アイ・アールジャパンHD1002,761.00276,100KeePer技研1001,240.00124,000Gunosy1001,761.00176,100イー・ガーディアン1001,910.00191,000リブセンス100256.0025,600ジャパンマテリアル6001,555.00933,000ベクトル300890.00267,000ウチヤマホールディングス100512.0051,200チャームケアコーポレーション1001,730.00173,000ライクキッズネクスト1001,095.00109,500キャリアリンク100545.0054,500IBJ100922.0092,200アサンテ1002,067.00206,700N・フィールド100692.0069,200M&Aキャピタルパートナー1006,650.00665,000ライドオンエクスプレスHD1001,276.00127,600ERIホールディングス100789.0078,900シグマクシス1001,322.00132,200ウィルグループ100873.0087,300エスクローAJ300242.0072,600日本ビューホテル1001,426.00142,600リクルートホールディングス15,3003,553.0054,360,900エラン1001,649.00164,900土木管理総合試験100457.0045,700ネットマーケティング100553.0055,300日本郵政17,6001,102.0019,395,200ベルシステム24HLDGS4001,577.00630,800鎌倉新書2001,448.00289,600エボラブルアジア1002,506.00250,600アトラエ1002,396.00239,600ストライク1002,544.00254,400ソラスト5001,104.00552,000セラク100725.0072,500インソース1002,944.00294,400ベイカレントコンサルティング2004,480.00896,000アイモバイル100751.0075,100キャリアインデックス100802.0080,200MS-Japan1001,598.00159,800グレイステクノロジー1002,835.00283,500ジャパンエレベーターSHD2002,620.00524,000グリーンズ1001,503.00150,300日総工産1001,498.00149,800キュービーネットHLDGS1002,327.00232,700RPAホールディングス1001,693.00169,300IMAGICA GROUP200523.00104,600スプリックス1001,649.00164,900ネットワンシステムズ8002,856.002,284,800システムソフト500121.0060,500アルゴグラフィックス2002,450.00490,000中本パックス1001,497.00149,700スノーピーク1001,411.00141,100パラマウントベッドHD3004,155.001,246,500トランザクション100951.0095,100SHO‐BI100373.0037,300ニホンフラッシュ1002,846.00284,600前田工繊2001,955.00391,000永大産業300351.00105,300アートネイチャー200677.00135,400バンダイナムコHLDGS2,3005,770.0013,271,000共立印刷400183.0073,200SHOEI1004,645.00464,500フランスベッドHLDGS3001,000.00300,000マーベラス300799.00239,700パイロットコーポレーション4004,010.001,604,000萩原工業1001,344.00134,400エイベックス4001,386.00554,400トッパン・フォームズ500920.00460,000フジシールインターナショナル5003,235.001,617,500タカラトミー9001,385.001,246,500廣済堂200703.00140,600エステールホールディングス100619.0061,900アーク90098.0088,200タカノ100769.0076,900プロネクサス2001,081.00216,200ホクシン100132.0013,200ウッドワン1001,001.00100,100大建工業2002,152.00430,400凸版印刷3,2001,758.005,625,600大日本印刷3,2002,317.007,414,400図書印刷2001,406.00281,200共同印刷1002,742.00274,200NISSHA5001,146.00573,000宝印刷1001,665.00166,500アシックス2,1001,159.002,433,900ツ ツ ミ1002,057.00205,700小松ウオール工業1001,867.00186,700ヤマハ1,3005,210.006,773,000河合楽器1003,135.00313,500クリナップ200552.00110,400ピジヨン1,4004,060.005,684,000キングジム200828.00165,600リンテック5002,270.001,135,000イトーキ400454.00181,600任 天 堂1,30041,190.0053,547,000三菱鉛筆4001,637.00654,800タカラスタンダ-ド5001,733.00866,500コ ク ヨ1,1001,502.001,652,200ナカバヤシ200526.00105,200グローブライド1003,370.00337,000オカムラ8001,030.00824,000美 津 濃2002,468.00493,600日本ユニシス7003,575.002,502,500兼松エレクトロニクス1003,050.00305,000アドバンテッジリスクマネ100715.0071,500リログループ1,2002,825.003,390,000東祥1002,609.00260,900東京放送HD1,5001,846.002,769,000日本テレビHLDS2,0001,638.003,276,000朝日放送グループHD200720.00144,000テレビ朝日HD6001,841.001,104,600スカパーJSATHD1,400434.00607,600テレビ東京HD2002,313.00462,600日本BS放送1001,064.00106,400ビジョン1004,970.00497,000スマートバリュー100710.0071,000USEN-NEXT HLDGS100781.0078,100ワイヤレスゲート100531.0053,100コネクシオ2001,367.00273,400日本通信1,900244.00463,600日本電信電話15,0005,092.0076,380,000※KDDI18,0002,896.0052,128,000※ソフトバンク23,3001,438.0033,505,400光通信30024,210.007,263,000NTTドコモ13,9002,641.5036,716,850エムティーアイ200794.00158,800GMOインターネット8001,736.001,388,800KADOKAWA6001,422.00853,200学研ホールディングス1004,920.00492,000ゼンリン4001,907.00762,800昭文社100359.0035,900インプレスホールディングス200140.0028,000アイネット1001,174.00117,400松 竹10011,710.001,171,000東 宝1,4004,615.006,461,000エイチ・アイ・エス4002,626.001,050,400東 映10015,050.001,505,000NTTデータ5,9001,440.008,496,000共立メンテナンス3004,665.001,399,500イチネンホールディングス2001,136.00227,200建設技術研究所1001,538.00153,800スペース1001,158.00115,800長 大100769.0076,900東京テアトル1001,363.00136,300ナ ガ ワ1004,920.00492,000東京都競馬1003,120.00312,000常磐興産1001,650.00165,000カナモト3002,766.00829,800東京ドーム8001,009.00807,200DTS5002,303.001,151,500スクウェア・エニックス・HD1,0003,650.003,650,000シーイーシー2002,480.00496,000カプコン9002,255.002,029,500西尾レントオール2003,020.00604,000アゴーラ・ホスピタリティーG1,20035.0042,000トランス・コスモス2002,320.00464,000乃村工藝社1,0001,433.001,433,000ジャステック1001,087.00108,700SCSK6005,320.003,192,000藤田観光1002,871.00287,100KNT-CTホールディングス1001,317.00131,700日本管財2001,833.00366,600トーカイ2002,264.00452,800セコム2,3008,794.0020,226,200日本システムウエア1002,684.00268,400セントラル警備保障1005,420.00542,000アイネス3001,103.00330,900丹青社4001,303.00521,200メイテツク3005,630.001,689,000TKC2004,710.00942,000富士ソフト3004,885.001,465,500応用地質2001,086.00217,200船井総研ホールディン4002,494.00997,600NSD4003,295.001,318,000進学会ホールディングス100571.0057,100オ オ バ200601.00120,200コナミホールディングス9004,690.004,221,000学 究 社1001,323.00132,300ベネッセホールディングス8002,487.001,989,600イオンディライト3003,145.00943,500ナック100958.0095,800福井コンピュータHLDS1002,323.00232,300ニチイ学館3001,702.00510,600ダイセキ4002,567.001,026,800ステップ1001,478.00147,800JBCCホールディングス2001,451.00290,200ミロク情報サービス2003,330.00666,000ソフトバンクグループ18,4005,091.0093,674,400合計823,142,150

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		日本電信電話		200株		KDDI		100株

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。日本電信電話200株KDDI100株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

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