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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

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【提出】: 2019/10/11 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本工営	100	2,372.00	237,200
NECネッツエスアイ	200	2,697.00	539,400
LIFULL	700	510.00	357,000
ジェイエイシーリクルートメント	200	2,450.00	490,000
日本M&Aセンター	1,600	2,693.00	4,308,800
メンバーズ	100	1,994.00	199,400
タケエイ	200	929.00	185,800
トラスト・テック	200	1,543.00	308,600
コシダカホールディングス	500	1,461.00	730,500
アルトナー	100	757.00	75,700
パソナグループ	300	1,580.00	474,000
CDS	100	1,345.00	134,500
リンクアンドモチベーション	400	551.00	220,400
GCA	200	702.00	140,400
エス・エム・エス	800	2,565.00	2,052,000
パーソルホールディングス	2,100	2,499.00	5,247,900
リニカル	100	997.00	99,700
クックパッド	700	307.00	214,900
エスクリ	100	759.00	75,900
アイ・ケイ・ケイ	100	708.00	70,800
学情	100	1,242.00	124,200
スタジオアリス	100	2,023.00	202,300
クロスキャット	100	982.00	98,200
シミックホールディングス	100	2,031.00	203,100
システナ	800	1,845.00	1,476,000
デジタルアーツ	100	10,630.00	1,063,000
日鉄ソリューションズ	300	3,525.00	1,057,500
綜合警備保障	900	4,860.00	4,374,000
キューブシステム	100	819.00	81,900
コア	100	1,587.00	158,700
カカクコム	1,600	2,261.00	3,617,600
アイロムグループ	100	1,670.00	167,000
セントケア・ホールディング	200	509.00	101,800
ルネサンス	100	1,708.00	170,800
ディップ	300	2,163.00	648,900
オプトホールディング	100	1,604.00	160,400
新日本科学	300	711.00	213,300
ツクイ	500	524.00	262,000
キャリアデザインセンター	100	1,572.00	157,200
ベネフィット・ワン	600	1,848.00	1,108,800
エムスリー	4,500	2,031.00	9,139,500
ツカダ・グローバルHOLD	100	582.00	58,200
アウトソーシング	1,100	1,306.00	1,436,600
ウェルネット	200	924.00	184,800
ワールドホールディングス	100	1,591.00	159,100
ディー・エヌ・エー	1,200	2,134.00	2,560,800
博報堂DYHLDGS	3,000	1,708.00	5,124,000
ぐるなび	300	632.00	189,600
タカミヤ	200	757.00	151,400
ジャパンベストレスキューS	100	1,400.00	140,000
ファンコミュニケーションズ	600	551.00	330,600
ライク	100	1,456.00	145,600
ビジネス・ブレークスルー	100	374.00	37,400
WDBホールディングス	100	2,660.00	266,000
ティア	100	640.00	64,000
バリューコマース	100	2,347.00	234,700
インフォマート	1,200	1,521.00	1,825,200
JPホールディングス	600	286.00	171,600
ソリトンシステムズ	100	1,048.00	104,800
ソフトクリエイトHD	100	1,672.00	167,200
エコナックホールディングス	400	124.00	49,600
TIS	700	5,670.00	3,969,000
ネオス	100	839.00	83,900
電算システム	100	3,375.00	337,500
グリー	1,500	510.00	765,000
コーエーテクモHD	400	1,992.00	796,800
三菱総合研究所	100	3,405.00	340,500
AGS	100	659.00	65,900
ファインデックス	200	1,048.00	209,600
KLab	400	857.00	342,800
ポールトゥウィン・ピットクル	300	1,107.00	332,100
ネクソン	5,600	1,692.00	9,475,200
アイスタイル	600	766.00	459,600
エムアップ	100	2,259.00	225,900
エイチーム	200	1,125.00	225,000
エニグモ	100	2,390.00	239,000
テクノスジャパン	200	569.00	113,800
enish	100	611.00	61,100
コロプラ	700	671.00	469,700
オルトプラス	100	257.00	25,700
ブロードリーフ	1,100	572.00	629,200
クロス・マーケティングG	100	370.00	37,000
デジタルハーツHLDGS	100	1,065.00	106,500
システム情報	100	1,130.00	113,000
メディアドゥHLDGS	100	3,325.00	332,500
じげん	300	805.00	241,500
ブイキューブ	100	567.00	56,700
ディー・エル・イー	200	201.00	40,200
フィックスターズ	200	1,787.00	357,400
CARTA HOLDINGS	100	1,312.00	131,200
オプティム	100	2,964.00	296,400
セレス	100	1,657.00	165,700
ティーガイア	200	2,048.00	409,600
日本アジアグループ	200	335.00	67,000
豆蔵ホールディングス	100	1,430.00	143,000
テクマトリックス	200	2,179.00	435,800
プロシップ	100	1,264.00	126,400
ガンホー・オンライン・エンター	500	2,875.00	1,437,500
GMOペイメントゲートウェイ	400	7,180.00	2,872,000
ザッパラス	100	342.00	34,200
インターネットイニシアティブ	400	2,067.00	826,800
さくらインターネット	300	555.00	166,500
ヴィンクス	100	1,132.00	113,200
SRAホールディングス	100	2,507.00	250,700
システムインテグレータ	100	668.00	66,800
朝日ネット	200	691.00	138,200
eBASE	100	1,184.00	118,400
アバント	100	1,971.00	197,100
アドソル日進	100	1,775.00	177,500
フリービット	100	1,072.00	107,200
コムチュア	100	4,190.00	419,000
アステリア	100	1,000.00	100,000
マークラインズ	100	1,801.00	180,100
メディカル・データ・ビジ	200	1,137.00	227,400
gumi	300	549.00	164,700
モバイルファクトリー	100	1,446.00	144,600
デジタル・インフォメーション	100	1,702.00	170,200
オープンドア	100	2,756.00	275,600
マイネット	100	668.00	66,800
アカツキ	100	7,490.00	749,000
LINE	700	3,060.00	2,142,000
シンクロ・フード	100	574.00	57,400
オークネット	100	1,269.00	126,900
AOI TYO HOLDINGS	200	690.00	138,000
マクロミル	400	1,278.00	511,200
ビーグリー	100	874.00	87,400
オロ	100	2,504.00	250,400
EPSホールディングス	300	1,639.00	491,700
ソルクシーズ	100	949.00	94,900
レッグス	100	1,951.00	195,100
プレステージ・インター	400	1,664.00	665,600
フェイス	100	774.00	77,400
プロトコーポレーション	200	1,052.00	210,400
アミューズ	100	2,421.00	242,100
野村総合研究所	4,200	1,820.00	7,644,000
ドリームインキュベータ	100	1,437.00	143,700
サイバネットシステム	200	686.00	137,200
クイック	100	1,602.00	160,200
TAC	100	197.00	19,700
CEホールディングス	100	1,128.00	112,800
ケネディクス	1,900	576.00	1,094,400
電通	2,600	3,635.00	9,451,000
インテージホールディングス	300	940.00	282,000
テイクアンドギヴニーズ	100	1,018.00	101,800
東邦システムサイエンス	100	1,019.00	101,900
ぴあ	100	4,650.00	465,000
イオンファンタジー	100	2,804.00	280,400
ソースネクスト	900	398.00	358,200
シーティーエス	200	665.00	133,000
ネクシィーズグループ	100	2,031.00	203,100
インフォコム	200	2,418.00	483,600
FIG	200	341.00	68,200
アルテリア・ネットワークス	200	1,202.00	240,400
みらかホールディングス	600	2,433.00	1,459,800
アルプス技研	200	1,628.00	325,600
サニックス	400	228.00	91,200
日本空調サービス	200	713.00	142,600
オリエンタルランド	2,500	14,225.00	35,562,500
フォーカスシステムズ	100	850.00	85,000
ダスキン	600	2,954.00	1,772,400
明光ネットワークジャパン	300	963.00	288,900
ファルコホールディングス	100	1,610.00	161,000
クレスコ	100	3,805.00	380,500
フジ・メディア・HD	2,300	1,466.00	3,371,800
ラウンドワン	700	1,637.00	1,145,900
リゾートトラスト	900	1,617.00	1,455,300
オービック	800	11,750.00	9,400,000
ジャストシステム	300	3,600.00	1,080,000
TDCソフト	200	876.00	175,200
ヤフー	14,300	325.00	4,647,500
ビー・エム・エル	300	2,902.00	870,600
トレンドマイクロ	1,200	4,820.00	5,784,000
りらいあコミュニケーショ	400	1,246.00	498,400
IDホールディングス	100	1,151.00	115,100
リソー教育	1,100	483.00	531,300
日本オラクル	400	8,950.00	3,580,000
早稲田アカデミー	100	755.00	75,500
アルファシステムズ	100	2,722.00	272,200
フューチャー	300	2,093.00	627,900
CAC HOLDINGS	200	1,316.00	263,200
ソフトバンク・テクノ	100	2,247.00	224,700
トーセ	100	849.00	84,900
ユー・エス・エス	2,600	2,153.00	5,597,800
オービックビジネスC	200	4,790.00	958,000
伊藤忠テクノソリュー	1,000	2,774.00	2,774,000
アイティフォー	300	869.00	260,700
東京個別指導学院	100	941.00	94,100
サイバーエージェント	1,200	3,835.00	4,602,000
楽天	10,000	1,132.00	11,320,000
クリーク・アンド・リバー社	100	1,332.00	133,200
テー・オー・ダブリュー	200	765.00	153,000
大塚商会	1,200	4,370.00	5,244,000
サイボウズ	300	1,355.00	406,500
ソフトブレーン	200	495.00	99,000
山田コンサルティングGP	100	1,954.00	195,400
セントラルスポーツ	100	3,105.00	310,500
電通国際情報S	100	3,815.00	381,500
デジタルガレージ	400	3,665.00	1,466,000
イーエムシステムズ	200	1,651.00	330,200
ウェザーニューズ	100	3,135.00	313,500
CIJ	200	979.00	195,800
日本エンタープライズ	200	170.00	34,000
WOWOW	100	2,615.00	261,500
スカラ	200	952.00	190,400
インテリジェントウェイブ	100	912.00	91,200
フルキャストホールディングス	200	2,267.00	453,400
エン・ジャパン	300	4,565.00	1,369,500
テクノプロ・ホールディング	400	6,030.00	2,412,000
アイ・アールジャパンHD	100	2,761.00	276,100
KeePer技研	100	1,240.00	124,000
Gunosy	100	1,761.00	176,100
イー・ガーディアン	100	1,910.00	191,000
リブセンス	100	256.00	25,600
ジャパンマテリアル	600	1,555.00	933,000
ベクトル	300	890.00	267,000
ウチヤマホールディングス	100	512.00	51,200
チャームケアコーポレーション	100	1,730.00	173,000
ライクキッズネクスト	100	1,095.00	109,500
キャリアリンク	100	545.00	54,500
IBJ	100	922.00	92,200
アサンテ	100	2,067.00	206,700
N・フィールド	100	692.00	69,200
M&Aキャピタルパートナー	100	6,650.00	665,000
ライドオンエクスプレスHD	100	1,276.00	127,600
ERIホールディングス	100	789.00	78,900
シグマクシス	100	1,322.00	132,200
ウィルグループ	100	873.00	87,300
エスクローAJ	300	242.00	72,600
日本ビューホテル	100	1,426.00	142,600
リクルートホールディングス	15,300	3,553.00	54,360,900
エラン	100	1,649.00	164,900
土木管理総合試験	100	457.00	45,700
ネットマーケティング	100	553.00	55,300
日本郵政	17,600	1,102.00	19,395,200
ベルシステム24HLDGS	400	1,577.00	630,800
鎌倉新書	200	1,448.00	289,600
エボラブルアジア	100	2,506.00	250,600
アトラエ	100	2,396.00	239,600
ストライク	100	2,544.00	254,400
ソラスト	500	1,104.00	552,000
セラク	100	725.00	72,500
インソース	100	2,944.00	294,400
ベイカレントコンサルティング	200	4,480.00	896,000
アイモバイル	100	751.00	75,100
キャリアインデックス	100	802.00	80,200
MS-Japan	100	1,598.00	159,800
グレイステクノロジー	100	2,835.00	283,500
ジャパンエレベーターSHD	200	2,620.00	524,000
グリーンズ	100	1,503.00	150,300
日総工産	100	1,498.00	149,800
キュービーネットHLDGS	100	2,327.00	232,700
RPAホールディングス	100	1,693.00	169,300
IMAGICA GROUP	200	523.00	104,600
スプリックス	100	1,649.00	164,900
ネットワンシステムズ	800	2,856.00	2,284,800
システムソフト	500	121.00	60,500
アルゴグラフィックス	200	2,450.00	490,000
中本パックス	100	1,497.00	149,700
スノーピーク	100	1,411.00	141,100
パラマウントベッドHD	300	4,155.00	1,246,500
トランザクション	100	951.00	95,100
SHO‐BI	100	373.00	37,300
ニホンフラッシュ	100	2,846.00	284,600
前田工繊	200	1,955.00	391,000
永大産業	300	351.00	105,300
アートネイチャー	200	677.00	135,400
バンダイナムコHLDGS	2,300	5,770.00	13,271,000
共立印刷	400	183.00	73,200
SHOEI	100	4,645.00	464,500
フランスベッドHLDGS	300	1,000.00	300,000
マーベラス	300	799.00	239,700
パイロットコーポレーション	400	4,010.00	1,604,000
萩原工業	100	1,344.00	134,400
エイベックス	400	1,386.00	554,400
トッパン・フォームズ	500	920.00	460,000
フジシールインターナショナル	500	3,235.00	1,617,500
タカラトミー	900	1,385.00	1,246,500
廣済堂	200	703.00	140,600
エステールホールディングス	100	619.00	61,900
アーク	900	98.00	88,200
タカノ	100	769.00	76,900
プロネクサス	200	1,081.00	216,200
ホクシン	100	132.00	13,200
ウッドワン	100	1,001.00	100,100
大建工業	200	2,152.00	430,400
凸版印刷	3,200	1,758.00	5,625,600
大日本印刷	3,200	2,317.00	7,414,400
図書印刷	200	1,406.00	281,200
共同印刷	100	2,742.00	274,200
NISSHA	500	1,146.00	573,000
宝印刷	100	1,665.00	166,500
アシックス	2,100	1,159.00	2,433,900
ツツミ	100	2,057.00	205,700
小松ウオール工業	100	1,867.00	186,700
ヤマハ	1,300	5,210.00	6,773,000
河合楽器	100	3,135.00	313,500
クリナップ	200	552.00	110,400
ピジヨン	1,400	4,060.00	5,684,000
キングジム	200	828.00	165,600
リンテック	500	2,270.00	1,135,000
イトーキ	400	454.00	181,600
任天堂	1,300	41,190.00	53,547,000
三菱鉛筆	400	1,637.00	654,800
タカラスタンダ-ド	500	1,733.00	866,500
コクヨ	1,100	1,502.00	1,652,200
ナカバヤシ	200	526.00	105,200
グローブライド	100	3,370.00	337,000
オカムラ	800	1,030.00	824,000
美津濃	200	2,468.00	493,600
日本ユニシス	700	3,575.00	2,502,500
兼松エレクトロニクス	100	3,050.00	305,000
アドバンテッジリスクマネ	100	715.00	71,500
リログループ	1,200	2,825.00	3,390,000
東祥	100	2,609.00	260,900
東京放送HD	1,500	1,846.00	2,769,000
日本テレビHLDS	2,000	1,638.00	3,276,000
朝日放送グループHD	200	720.00	144,000
テレビ朝日HD	600	1,841.00	1,104,600
スカパーJSATHD	1,400	434.00	607,600
テレビ東京HD	200	2,313.00	462,600
日本BS放送	100	1,064.00	106,400
ビジョン	100	4,970.00	497,000
スマートバリュー	100	710.00	71,000
USEN-NEXT HLDGS	100	781.00	78,100
ワイヤレスゲート	100	531.00	53,100
コネクシオ	200	1,367.00	273,400
日本通信	1,900	244.00	463,600
日本電信電話	15,000	5,092.00	76,380,000	※
KDDI	18,000	2,896.00	52,128,000	※
ソフトバンク	23,300	1,438.00	33,505,400
光通信	300	24,210.00	7,263,000
NTTドコモ	13,900	2,641.50	36,716,850
エムティーアイ	200	794.00	158,800
GMOインターネット	800	1,736.00	1,388,800
KADOKAWA	600	1,422.00	853,200
学研ホールディングス	100	4,920.00	492,000
ゼンリン	400	1,907.00	762,800
昭文社	100	359.00	35,900
インプレスホールディングス	200	140.00	28,000
アイネット	100	1,174.00	117,400
松竹	100	11,710.00	1,171,000
東宝	1,400	4,615.00	6,461,000
エイチ・アイ・エス	400	2,626.00	1,050,400
東映	100	15,050.00	1,505,000
NTTデータ	5,900	1,440.00	8,496,000
共立メンテナンス	300	4,665.00	1,399,500
イチネンホールディングス	200	1,136.00	227,200
建設技術研究所	100	1,538.00	153,800
スペース	100	1,158.00	115,800
長大	100	769.00	76,900
東京テアトル	100	1,363.00	136,300
ナガワ	100	4,920.00	492,000
東京都競馬	100	3,120.00	312,000
常磐興産	100	1,650.00	165,000
カナモト	300	2,766.00	829,800
東京ドーム	800	1,009.00	807,200
DTS	500	2,303.00	1,151,500
スクウェア・エニックス・HD	1,000	3,650.00	3,650,000
シーイーシー	200	2,480.00	496,000
カプコン	900	2,255.00	2,029,500
西尾レントオール	200	3,020.00	604,000
アゴーラ・ホスピタリティーG	1,200	35.00	42,000
トランス・コスモス	200	2,320.00	464,000
乃村工藝社	1,000	1,433.00	1,433,000
ジャステック	100	1,087.00	108,700
SCSK	600	5,320.00	3,192,000
藤田観光	100	2,871.00	287,100
KNT-CTホールディングス	100	1,317.00	131,700
日本管財	200	1,833.00	366,600
トーカイ	200	2,264.00	452,800
セコム	2,300	8,794.00	20,226,200
日本システムウエア	100	2,684.00	268,400
セントラル警備保障	100	5,420.00	542,000
アイネス	300	1,103.00	330,900
丹青社	400	1,303.00	521,200
メイテツク	300	5,630.00	1,689,000
TKC	200	4,710.00	942,000
富士ソフト	300	4,885.00	1,465,500
応用地質	200	1,086.00	217,200
船井総研ホールディン	400	2,494.00	997,600
NSD	400	3,295.00	1,318,000
進学会ホールディングス	100	571.00	57,100
オオバ	200	601.00	120,200
コナミホールディングス	900	4,690.00	4,221,000
学究社	100	1,323.00	132,300
ベネッセホールディングス	800	2,487.00	1,989,600
イオンディライト	300	3,145.00	943,500
ナック	100	958.00	95,800
福井コンピュータHLDS	100	2,323.00	232,300
ニチイ学館	300	1,702.00	510,600
ダイセキ	400	2,567.00	1,026,800
ステップ	100	1,478.00	147,800
JBCCホールディングス	200	1,451.00	290,200
ミロク情報サービス	200	3,330.00	666,000
ソフトバンクグループ	18,400	5,091.00	93,674,400
合計			823,142,150

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

		日本電信電話		200株		KDDI		100株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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