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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/13 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本工営	1,000	378.00	378,000
NECネッツエスアイ	200	1,894.00	378,800
ネクスト	600	1,077.00	646,200
ジェイエイシーリクルートメント	100	877.00	87,700
日本M&Aセンター	300	5,070.00	1,521,000
ノバレーゼ	100	834.00	83,400
アコーディア・ゴルフ	600	1,044.00	626,400
タケエイ	200	867.00	173,400
パソナグループ	200	683.00	136,600
リンクアンドモチベーション	400	109.00	43,600
GCAサヴィアン	200	966.00	193,200
エス・エム・エス	300	2,203.00	660,900
テンプホールディングス	1,500	1,590.00	2,385,000
リニカル	100	1,303.00	130,300
クックパッド	500	1,683.00	841,500
エスクリ	100	919.00	91,900
アイ・ケイ・ケイ	100	580.00	58,000
学情	100	980.00	98,000
スタジオアリス	100	1,890.00	189,000
シミックホールディングス	100	1,341.00	134,100
システナ	200	1,432.00	286,400
デジタルアーツ	100	2,149.00	214,900
新日鉄住金SOL	300	2,433.00	729,900
綜合警備保障	700	5,030.00	3,521,000
キューブシステム	100	542.00	54,200
コア	100	1,392.00	139,200
カカクコム	1,500	2,040.00	3,060,000
アイロムグループ	100	819.00	81,900
ルネサンス	100	1,186.00	118,600
ディップ	200	2,438.00	487,600
オプトホールディング	100	588.00	58,800
新日本科学	200	346.00	69,200
ツクイ	200	1,152.00	230,400
キャリアデザインセンター	100	1,081.00	108,100
エムスリー	1,800	2,137.00	3,846,600
ツカダ・グローバルHOLD	200	686.00	137,200
アウトソーシング	100	2,725.00	272,500
ウェルネット	100	2,484.00	248,400
ディー・エヌ・エー	900	1,601.00	1,440,900
博報堂DYHLDGS	2,900	1,175.00	3,407,500
ぐるなび	200	2,202.00	440,400
エスアールジータカミヤ	200	379.00	75,800
一休	100	3,415.00	341,500
ジャパンベストレスキューS	200	234.00	46,800
ファンコミュニケーションズ	500	668.00	334,000
WDBホールディングス	100	915.00	91,500
ティア	100	645.00	64,500
バリューコマース	200	416.00	83,200
インフォマート	300	983.00	294,900
JPホールディングス	500	284.00	142,000
ソフトクリエイトHD	100	896.00	89,600
ITホールディングス	700	2,416.00	1,691,200
ネオス	100	468.00	46,800
電算システム	100	1,501.00	150,100
グリー	1,200	476.00	571,200
コーエーテクモHD	500	1,526.00	763,000
三菱総合研究所	100	3,490.00	349,000
ファインデックス	100	806.00	80,600
KLab	300	660.00	198,000
ポールトゥウィン・ピットクル	100	1,059.00	105,900
ネクソン	1,900	1,728.00	3,283,200
アイスタイル	200	1,582.00	316,400
エムアップ	100	535.00	53,500
エイチーム	100	1,517.00	151,700
enish	100	474.00	47,400
コロプラ	500	1,946.00	973,000
モバイルクリエイト	100	458.00	45,800
オルトプラス	100	305.00	30,500
ブロードリーフ	200	989.00	197,800
ハーツユナイテッドグループ	100	2,021.00	202,100
ブイキューブ	100	809.00	80,900
ティーガイア	200	1,195.00	239,000
日本アジアグループ	200	534.00	106,800
豆蔵ホールディングス	200	610.00	122,000
テクマトリックス	100	1,394.00	139,400
ガンホー・オンライン・エンター	3,500	293.00	1,025,500
GMOペイメントゲートウェイ	200	5,730.00	1,146,000
ザッパラス	100	415.00	41,500
インターネットイニシアティブ	300	2,086.00	625,800
さくらインターネット	100	1,345.00	134,500
SRAホールディングス	100	2,444.00	244,400
朝日ネット	200	496.00	99,200
gumi	200	632.00	126,400
EPSホールディングス	200	1,215.00	243,000
プレステージ・インター	200	1,109.00	221,800
フェイス	100	1,163.00	116,300
アミューズ	100	4,495.00	449,500
野村総合研究所	1,400	4,050.00	5,670,000
ドリームインキュベータ	100	2,000.00	200,000
サイバネットシステム	200	540.00	108,000
クイック	100	828.00	82,800
TAC	100	199.00	19,900
ケネディクス	2,800	377.00	1,055,600
電通	2,300	5,930.00	13,639,000
インテージホールディングス	100	1,482.00	148,200
テイクアンドギヴニーズ	100	613.00	61,300
東邦システムサイエンス	100	628.00	62,800
ぴあ	100	2,150.00	215,000
イオンファンタジー	100	2,086.00	208,600
ソースネクスト	100	452.00	45,200
ネクシィーズ	100	633.00	63,300
ティー・ワイ・オー	300	183.00	54,900
みらかホールディングス	500	4,955.00	2,477,500
アルプス技研	100	2,024.00	202,400
サニックス	300	156.00	46,800
日本空調サービス	100	1,101.00	110,100
オリエンタルランド	2,300	6,996.00	16,090,800
ダスキン	600	1,920.00	1,152,000
明光ネットワークジャパン	200	1,020.00	204,000
ファルコホールディングス	100	1,302.00	130,200
フジ・メディア・HD	2,100	1,272.00	2,671,200
ラウンドワン	700	555.00	388,500
リゾートトラスト	900	2,833.00	2,549,700
オービック	700	5,830.00	4,081,000
ジャストシステム	400	786.00	314,400
ヤフー	14,200	426.00	6,049,200
ビー・エム・エル	100	3,265.00	326,500
ワタベウェディング	100	411.00	41,100
トレンドマイクロ	1,000	4,655.00	4,655,000
りらいあコミュニケーショ	300	979.00	293,700
リソー教育	400	287.00	114,800
日本オラクル	300	5,160.00	1,548,000
アルファシステムズ	100	1,668.00	166,800
フューチャーアーキテクト	200	700.00	140,000
CAC HOLDINGS	100	837.00	83,700
ソフトバンク・テクノ	100	1,111.00	111,100
トーセ	100	670.00	67,000
ユー・エス・エス	2,500	1,639.00	4,097,500
オービックビジネスC	100	6,260.00	626,000
伊藤忠テクノソリュー	500	2,148.00	1,074,000
アイティフォー	300	516.00	154,800
東京個別指導学院	100	615.00	61,500
サイバーエージェント	500	4,290.00	2,145,000
楽天	9,800	1,123.50	11,010,300
テー・オー・ダブリュー	100	543.00	54,300
大塚商会	500	5,740.00	2,870,000
サイボウズ	300	291.00	87,300
ソフトブレーン	300	149.00	44,700
セントラルスポーツ	100	2,218.00	221,800
電通国際情報S	100	2,075.00	207,500
ウェザーニューズ	100	3,620.00	362,000
CIJ	200	429.00	85,800
日本エンタープライズ	200	183.00	36,600
WOWOW	100	2,572.00	257,200
フュージョンパートナー	100	490.00	49,000
フルキャストホールディングス	200	565.00	113,000
テクノプロ・ホールディング	300	3,155.00	946,500
リブセンス	100	275.00	27,500
ジャパンマテリアル	100	2,105.00	210,500
ベクトル	100	1,998.00	199,800
ウチヤマホールディングス	100	461.00	46,100
IBJ	100	397.00	39,700
アサンテ	100	1,398.00	139,800
N・フィールド	100	954.00	95,400
ERIホールディングス	100	794.00	79,400
リクルートホールディングス	4,200	3,425.00	14,385,000
日本郵政	4,600	1,546.00	7,111,600
ベルシステム24HLDGS	300	1,229.00	368,700
日本コロムビア	100	402.00	40,200
イマジカ・ロボットHD	200	387.00	77,400
ネットワンシステムズ	900	650.00	585,000
アルゴグラフィックス	100	1,654.00	165,400
パラマウントベッドHD	200	3,990.00	798,000
SHO‐BI	100	392.00	39,200
ニホンフラッシュ	100	1,120.00	112,000
前田工繊	200	989.00	197,800
アートネイチャー	200	862.00	172,400
ダンロップスポーツ	100	789.00	78,900
バンダイナムコHLDGS	2,100	2,489.00	5,226,900
共立印刷	300	287.00	86,100
SHOEI	100	2,058.00	205,800
フランスベッドHLDGS	300	892.00	267,600
マーベラス	300	750.00	225,000
パイロットコーポレーション	400	3,900.00	1,560,000
エイベックス・グループHD	400	1,181.00	472,400
トッパン・フォームズ	400	1,227.00	490,800
フジシールインターナショナル	200	3,430.00	686,000
タカラトミー	700	678.00	474,600
廣済堂	200	355.00	71,000
AS-MEエステール	100	679.00	67,900
アーク	800	92.00	73,600
タカノ	100	634.00	63,400
プロネクサス	200	923.00	184,600
ホクシン	200	113.00	22,600
大建工業	1,000	276.00	276,000
凸版印刷	6,000	967.00	5,802,000
大日本印刷	6,000	1,040.00	6,240,000
共同印刷	1,000	303.00	303,000
日本写真印刷	300	2,135.00	640,500
宝印刷	100	1,212.00	121,200
アシックス	1,900	2,014.00	3,826,600
ツツミ	100	2,306.00	230,600
小松ウオール工業	100	1,770.00	177,000
ヤマハ	1,500	2,496.00	3,744,000
河合楽器	100	1,923.00	192,300
クリナップ	200	679.00	135,800
ピジヨン	1,100	2,250.00	2,475,000
キングジム	200	748.00	149,600
リンテック	500	2,291.00	1,145,500
イトーキ	400	731.00	292,400
任天堂	1,200	14,865.00	17,838,000
三菱鉛筆	200	4,530.00	906,000
タカラスタンダ-ド	1,000	802.00	802,000
コクヨ	1,000	1,147.00	1,147,000
グローブライド	100	1,404.00	140,400
岡村製作所	700	1,010.00	707,000
美津濃	1,000	530.00	530,000
日本ユニシス	500	1,225.00	612,500
兼松エレクトロニクス	100	1,928.00	192,800
アデランス	300	589.00	176,700
リロ・ホールディング	100	13,170.00	1,317,000
東祥	100	3,225.00	322,500
東京放送HD	1,200	1,677.00	2,012,400
日本テレビHLDS	1,800	1,980.00	3,564,000
朝日放送	200	718.00	143,600
テレビ朝日HD	500	1,825.00	912,500
スカパーJSATHD	1,500	606.00	909,000
テレビ東京HD	200	2,010.00	402,000
コネクシオ	200	979.00	195,800
日本通信	1,100	203.00	223,300
日本電信電話	15,400	4,602.00	70,870,800
KDDI	20,200	2,765.00	55,853,000
光通信	200	7,650.00	1,530,000
NTTドコモ	15,300	2,330.50	35,656,650
エムティーアイ	300	649.00	194,700
GMOインターネット	700	1,280.00	896,000
カドカワ	600	1,554.00	932,400
学研ホールディングス	1,000	238.00	238,000
ゼンリン	300	2,140.00	642,000
昭文社	100	662.00	66,200
インプレスホールディングス	200	123.00	24,600
アイネット	100	1,041.00	104,100
松竹	1,000	989.00	989,000
東宝	1,400	2,821.00	3,949,400
エイチ・アイ・エス	300	3,535.00	1,060,500
東映	1,000	1,000.00	1,000,000
AOI Pro.	100	904.00	90,400
NTTデータ	1,200	5,420.00	6,504,000
共立メンテナンス	200	8,180.00	1,636,000
イチネンホールディングス	200	994.00	198,800
建設技術研究所	100	1,004.00	100,400
スペース	100	1,171.00	117,100
東京テアトル	1,000	125.00	125,000
東京都競馬	1,000	242.00	242,000
常磐興産	1,000	147.00	147,000
カナモト	300	2,517.00	755,100
東京ドーム	2,000	585.00	1,170,000
DTS	200	2,340.00	468,000
スクウェア・エニックス・HD	800	2,526.00	2,020,800
シーイーシー	100	1,075.00	107,500
カプコン	500	2,682.00	1,341,000
西尾レントオール	200	2,716.00	543,200
アゴーラ・ホスピタリティーG	1,000	36.00	36,000
トランス・コスモス	200	2,736.00	547,200
乃村工藝社	400	1,447.00	578,800
ジャステック	100	849.00	84,900
SCSK	500	4,335.00	2,167,500
藤田観光	1,000	480.00	480,000
KNT-CTホールディングス	1,000	198.00	198,000
日本管財	200	1,703.00	340,600
トーカイ	100	3,055.00	305,500
セコム	2,200	7,509.00	16,519,800
日本システムウエア	100	760.00	76,000
セントラル警備保障	100	1,706.00	170,600
アイネス	300	985.00	295,500
丹青社	400	724.00	289,600
メイテツク	300	3,795.00	1,138,500
TKC	200	2,750.00	550,000
アサツーディ・ケイ	400	2,442.00	976,800
富士ソフト	300	2,406.00	721,800
応用地質	200	1,117.00	223,400
船井総研ホールディン	300	1,454.00	436,200
NSD	400	1,542.00	616,800
進学会	100	590.00	59,000
オオバ	100	382.00	38,200
コナミホールディングス	900	2,541.00	2,286,900
ベネッセホールディングス	700	3,130.00	2,191,000
イオンディライト	200	3,650.00	730,000
ナック	100	839.00	83,900
ニチイ学館	400	779.00	311,600
ダイセキ	400	1,673.00	669,200
ステップ	100	1,007.00	100,700
JBCCホールディングス	200	687.00	137,400
ミロク情報サービス	100	818.00	81,800
ソフトバンクグループ	11,300	4,692.00	53,019,600
合計			503,939,150

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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