有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 2,937,964,453 | 2,962,659,703 | 8,923 | 8,998 | 8,910 |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 2,768,456,654 | 2,805,664,164 | 8,408 | 8,521 | 8,340 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 2,891,016,862 | 2,913,407,222 | 8,780 | 8,848 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 1,372,186,194 | 1,388,838,882 | 8,570 | 8,674 | - |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 243,744,263 | 246,906,233 | 7,554 | 7,652 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 252,534,468 | 256,244,943 | 7,827 | 7,942 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 279,838,729 | 282,678,049 | 8,673 | 8,761 | - |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 408,016,871 | 411,856,406 | 12,646 | 12,765 | 12,570 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 469,405,638 | 472,180,428 | 14,548 | 14,634 | 14,540 |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 459,119,275 | 463,055,605 | 14,230 | 14,352 | 14,140 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 490,070,429 | 493,071,074 | 15,189 | 15,282 | - |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 599,138,020 | 603,590,590 | 18,569 | 18,707 | - |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 504,982,323 | 508,241,088 | 15,651 | 15,752 | 15,810 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 567,927,452 | 572,734,937 | 17,602 | 17,751 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 607,077,615 | 610,981,680 | 18,815 | 18,936 | 18,780 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 677,561,550 | 683,336,985 | 21,000 | 21,179 | 20,950 |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 734,712,446 | 739,971,641 | 22,771 | 22,934 | 22,750 |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 742,083,262 | 748,052,287 | 23,000 | 23,185 | - |
| 2018年7月末日 | 732,466,987 | - | 22,702 | - | - |
| 8月末日 | 847,551,222 | - | 23,193 | - | 23,130 |
| 9月末日 | 900,532,248 | - | 24,643 | - | 24,710 |
| 10月末日 | 789,706,485 | - | 21,610 | - | 21,570 |
| 11月末日 | 799,800,898 | - | 21,887 | - | 21,860 |
| 12月末日 | 711,231,944 | - | 19,463 | - | 19,440 |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 744,532,855 | 750,672,079 | 20,374 | 20,542 | 20,320 |
| 2019年1月末日 | 752,514,704 | - | 20,593 | - | 20,610 |
| 2月末日 | 787,164,439 | - | 21,541 | - | 21,600 |
| 3月末日 | 795,273,340 | - | 21,763 | - | 21,700 |
| 4月末日 | 824,021,796 | - | 22,549 | - | 22,460 |
| 5月末日 | 815,682,165 | - | 22,321 | - | 22,440 |
| 6月末日 | 823,779,813 | - | 22,543 | - | 22,520 |
| 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 824,733,774 | 832,919,406 | 22,569 | 22,793 | 22,450 |
| 7月末日 | 836,984,312 | - | 22,904 | - | 22,920 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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