有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2009年1月20日) | 2,849,626,295 | 2,877,284,975 | 8,654 | 8,738 | - |
| 第2計算期間末 (2009年7月20日) | 2,829,466,124 | 2,866,673,634 | 8,593 | 8,706 | - |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 2,937,964,453 | 2,962,659,703 | 8,923 | 8,998 | 8,910 |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 2,768,456,654 | 2,805,664,164 | 8,408 | 8,521 | 8,340 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 2,891,016,862 | 2,913,407,222 | 8,780 | 8,848 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 1,372,186,194 | 1,388,838,882 | 8,570 | 8,674 | - |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 243,744,263 | 246,906,233 | 7,554 | 7,652 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 252,534,468 | 256,244,943 | 7,827 | 7,942 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 279,838,729 | 282,678,049 | 8,673 | 8,761 | - |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 408,016,871 | 411,856,406 | 12,646 | 12,765 | 12,570 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 469,405,638 | 472,180,428 | 14,548 | 14,634 | 14,540 |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 459,119,275 | 463,055,605 | 14,230 | 14,352 | 14,140 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 490,070,429 | 493,071,074 | 15,189 | 15,282 | - |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 599,138,020 | 603,590,590 | 18,569 | 18,707 | - |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 504,982,323 | 508,241,088 | 15,651 | 15,752 | 15,810 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 567,927,452 | 572,734,937 | 17,602 | 17,751 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 607,077,615 | 610,981,680 | 18,815 | 18,936 | 18,780 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 677,561,550 | 683,336,985 | 21,000 | 21,179 | 20,950 |
| 2017年7月末日 | 666,128,994 | - | 20,646 | - | - |
| 8月末日 | 672,887,731 | - | 20,855 | - | - |
| 9月末日 | 692,272,514 | - | 21,456 | - | - |
| 10月末日 | 728,956,834 | - | 22,593 | - | - |
| 11月末日 | 744,686,392 | - | 23,080 | - | - |
| 12月末日 | 723,048,068 | - | 22,410 | - | 22,470 |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 734,712,446 | 739,971,641 | 22,771 | 22,934 | 22,750 |
| 2018年1月末日 | 725,713,895 | - | 22,492 | - | - |
| 2月末日 | 711,527,017 | - | 22,053 | - | - |
| 3月末日 | 711,275,876 | - | 22,045 | - | - |
| 4月末日 | 726,608,026 | - | 22,520 | - | 22,500 |
| 5月末日 | 728,590,431 | - | 22,581 | - | - |
| 6月末日 | 724,571,385 | - | 22,457 | - | 22,410 |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 742,083,262 | 748,052,287 | 23,000 | 23,185 | - |
| 7月末日 | 732,466,987 | - | 22,702 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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