有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 2,849,626,295 | 2,877,284,975 | 8,654 | 8,738 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 2,829,466,124 | 2,866,673,634 | 8,593 | 8,706 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 2,937,964,453 | 2,962,659,703 | 8,923 | 8,998 | 8,910 |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 2,768,456,654 | 2,805,664,164 | 8,408 | 8,521 | 8,340 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 2,891,016,862 | 2,913,407,222 | 8,780 | 8,848 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 1,372,186,194 | 1,388,838,882 | 8,570 | 8,674 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 243,744,263 | 246,906,233 | 7,554 | 7,652 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 252,534,468 | 256,244,943 | 7,827 | 7,942 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 279,838,729 | 282,678,049 | 8,673 | 8,761 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 408,016,871 | 411,856,406 | 12,646 | 12,765 | 12,570 |
| 平成25年8月末日 | 387,662,187 | - | 12,015 | - | 12,000 |
| 9月末日 | 416,651,688 | - | 12,913 | - | 12,920 |
| 10月末日 | 420,117,839 | - | 13,021 | - | 13,210 |
| 11月末日 | 452,415,772 | - | 14,022 | - | - |
| 12月末日 | 477,601,199 | - | 14,802 | - | 14,720 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 469,405,638 | 472,180,428 | 14,548 | 14,634 | 14,540 |
| 平成26年1月末日 | 439,528,156 | - | 13,622 | - | - |
| 2月末日 | 443,082,408 | - | 13,733 | - | 13,790 |
| 3月末日 | 442,234,476 | - | 13,706 | - | - |
| 4月末日 | 425,827,383 | - | 13,198 | - | - |
| 5月末日 | 442,068,484 | - | 13,701 | - | - |
| 6月末日 | 456,969,124 | - | 14,163 | - | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 459,119,275 | 463,055,605 | 14,230 | 14,352 | 14,140 |
| 7月末日 | 463,654,236 | - | 14,370 | - | - |
| 8月末日 | 462,563,902 | - | 14,336 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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