有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,044,080 | 9,082,559 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 94,769,417 | 80,381,955 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 667,904 | △ 183,910 | |
| その他収益 | 153 | 102 | |
| 営業収益合計 | △ 88,393,088 | 89,280,706 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,530 | 1,287 | |
| 受託者報酬 | 216,660 | 214,644 | |
| 委託者報酬 | 563,382 | 558,155 | |
| その他費用 | 121,441 | 120,069 | |
| 営業費用合計 | 903,013 | 894,155 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 89,296,101 | 88,386,551 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 89,296,101 | 88,386,551 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 89,296,101 | 88,386,551 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 370,067,812 | 323,192,065 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,559,578 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,559,578 | - | |
| 分配金 | ※1 6,139,224 | ※1 8,185,632 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,192,065 | 403,392,984 | |
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