有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,718,598 | 6,188,930 | |
| 有価証券売買等損益 | 38,509,916 | 70,425,802 | |
| 派生商品取引等損益 | 471,320 | 325,256 | |
| その他収益 | 187 | 24,203 | |
| 営業収益合計 | 43,700,021 | 76,964,191 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 486 | 703 | |
| 受託者報酬 | 155,141 | 169,274 | |
| 委託者報酬 | 403,441 | 440,209 | |
| その他費用 | 86,725 | 94,635 | |
| 営業費用合計 | 645,793 | 704,821 | |
| 営業利益 | 43,054,228 | 76,259,370 | |
| 経常利益 | 43,054,228 | 76,259,370 | |
| 当期純利益 | 43,054,228 | 76,259,370 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 195,912,002 | 235,062,165 | |
| 分配金 | ※1 3,904,065 | ※1 5,775,435 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,062,165 | 305,546,100 | |
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