有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,188,930 | 5,746,417 | |
| 有価証券売買等損益 | 70,425,802 | 57,148,944 | |
| 派生商品取引等損益 | 325,256 | 313,636 | |
| その他収益 | 24,203 | 164 | |
| 営業収益合計 | 76,964,191 | 63,209,161 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 703 | 706 | |
| 受託者報酬 | 169,274 | 191,936 | |
| 委託者報酬 | 440,209 | 499,093 | |
| その他費用 | 94,635 | 107,335 | |
| 営業費用合計 | 704,821 | 799,070 | |
| 営業利益 | 76,259,370 | 62,410,091 | |
| 経常利益 | 76,259,370 | 62,410,091 | |
| 当期純利益 | 76,259,370 | 62,410,091 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 235,062,165 | 305,546,100 | |
| 分配金 | ※1 5,775,435 | ※1 5,259,195 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,546,100 | 362,696,996 | |
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