有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,185,722 | 4,718,598 | |
| 受取利息 | 153 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 63,416,119 | 38,509,916 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 239,630 | 471,320 | |
| その他収益 | 55 | 187 | |
| 営業収益合計 | 68,362,419 | 43,700,021 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 182 | 486 | |
| 受託者報酬 | 146,573 | 155,141 | |
| 委託者報酬 | 381,136 | 403,441 | |
| その他費用 | 81,914 | 86,725 | |
| 営業費用合計 | 609,805 | 645,793 | |
| 営業利益 | 67,752,614 | 43,054,228 | |
| 経常利益 | 67,752,614 | 43,054,228 | |
| 当期純利益 | 67,752,614 | 43,054,228 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 132,966,873 | 195,912,002 | |
| 分配金 | ※1 4,807,485 | ※1 3,904,065 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,912,002 | 235,062,165 | |
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