有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,873,841 | 4,384,440 | |
| 受取利息 | 426 | 712 | |
| 有価証券売買等損益 | 109,263,701 | △ 94,451,572 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 182,995 | |
| その他収益 | 166 | 127 | |
| 営業収益合計 | 114,138,134 | △ 90,249,288 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 148,486 | 155,701 | |
| 委託者報酬 | 386,102 | 404,902 | |
| その他費用 | 83,385 | 87,041 | |
| 営業費用合計 | 617,973 | 647,644 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 113,520,161 | △ 90,896,932 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 113,520,161 | △ 90,896,932 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 113,520,161 | △ 90,896,932 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 118,054,979 | 227,122,570 | |
| 分配金 | ※1 4,452,570 | ※1 3,258,765 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,122,570 | 132,966,873 | |
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