有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,294,584 | 3,754,625 | |
| 受取利息 | 574 | 477 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 10,160,336 | 30,731,328 | |
| その他収益 | 76 | 164 | |
| 営業収益合計 | △ 5,865,102 | 34,486,594 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 116,564 | 128,579 | |
| 委託者報酬 | 303,127 | 334,381 | |
| その他費用 | 65,240 | 71,835 | |
| 営業費用合計 | 484,931 | 534,795 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 6,350,033 | 33,951,799 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 6,350,033 | 33,951,799 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 6,350,033 | 33,951,799 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 97,390,188 | 87,103,825 | |
| 分配金 | ※1 3,936,330 | ※1 3,000,645 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,103,825 | 118,054,979 | |
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