有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,384,440 | 5,185,722 | |
| 受取利息 | 712 | 153 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 94,451,572 | 63,416,119 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 182,995 | △ 239,630 | |
| その他収益 | 127 | 55 | |
| 営業収益合計 | △ 90,249,288 | 68,362,419 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 182 | |
| 受託者報酬 | 155,701 | 146,573 | |
| 委託者報酬 | 404,902 | 381,136 | |
| その他費用 | 87,041 | 81,914 | |
| 営業費用合計 | 647,644 | 609,805 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 90,896,932 | 67,752,614 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 90,896,932 | 67,752,614 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 90,896,932 | 67,752,614 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 227,122,570 | 132,966,873 | |
| 分配金 | ※1 3,258,765 | ※1 4,807,485 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,966,873 | 195,912,002 | |
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