有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,746,417 | 6,749,986 | |
| 有価証券売買等損益 | 57,148,944 | 7,252,721 | |
| 派生商品取引等損益 | 313,636 | 139,812 | |
| その他収益 | 164 | 108 | |
| 営業収益合計 | 63,209,161 | 14,142,627 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 706 | 645 | |
| 受託者報酬 | 191,936 | 192,803 | |
| 委託者報酬 | 499,093 | 501,353 | |
| その他費用 | 107,335 | 107,985 | |
| 営業費用合計 | 799,070 | 802,786 | |
| 営業利益 | 62,410,091 | 13,339,841 | |
| 経常利益 | 62,410,091 | 13,339,841 | |
| 当期純利益 | 62,410,091 | 13,339,841 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 305,546,100 | 362,696,996 | |
| 分配金 | ※1 5,259,195 | ※1 5,969,025 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,696,996 | 370,067,812 | |
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