ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月13日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,496,168 | 46,021,764 |
| 株式 | 2,928,443,962 | 2,763,809,230 |
| 未収配当金 | 2,567,375 | 1,237,575 |
| 流動資産合計 | 2,967,507,505 | 2,811,068,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,967,507,505 | 2,811,068,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,695,250 | 37,207,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,124 | 1,070,981 |
| 未払委託者報酬 | 3,186,472 | 3,213,024 |
| その他未払費用 | 599,206 | 1,120,400 |
| 流動負債合計 | 29,543,052 | 42,611,915 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,543,052 | 42,611,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,796,483,100 | 3,796,483,100 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -858,518,647 | -1,028,026,446 |
| （分配準備積立金） | 2,647,670 | 1,431,419 |
| 元本等合計 | 2,937,964,453 | 2,768,456,654 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,937,964,453 | 2,768,456,654 |
| 負債純資産合計 | 2,967,507,505 | 2,811,068,569 |
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