ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,664,666 | 18,924,739 |
| 株式 | 2,888,000,102 | 1,370,917,823 |
| 未収入金 | － | 1,153,595 |
| 未収配当金 | 2,465,975 | 1,128,700 |
| 流動資産合計 | 2,918,130,743 | 1,392,124,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,918,130,743 | 1,392,124,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,390,360 | 16,652,688 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,597 | 561,009 |
| 未払委託者報酬 | 3,094,892 | 1,637,757 |
| その他未払費用 | 597,032 | 1,087,209 |
| 流動負債合計 | 27,113,881 | 19,938,663 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,113,881 | 19,938,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,796,483,100 | 1,846,206,660 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -905,466,238 | -474,020,466 |
| （分配準備積立金） | 2,736,174 | 1,220,018 |
| 元本等合計 | 2,891,016,862 | 1,372,186,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,891,016,862 | 1,372,186,194 |
| 負債純資産合計 | 2,918,130,743 | 1,392,124,857 |
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