有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,730,602 | 22,306,309 |
| 株式 | 1,716,419,000 | 1,532,075,500 |
| 未収配当金 | 22,500 | 30,000 |
| 未収利息 | － | 237 |
| 流動資産合計 | 1,738,172,102 | 1,554,412,046 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,738,172,102 | 1,554,412,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,229,609 | 16,631,996 |
| 未払受託者報酬 | 657,441 | 573,781 |
| 未払委託者報酬 | 1,972,399 | 1,721,438 |
| その他未払費用 | 570,311 | 1,084,891 |
| 流動負債合計 | 19,429,760 | 20,012,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,429,760 | 20,012,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,692,976,238 | 1,692,976,238 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,766,104 | -158,576,298 |
| （分配準備積立金） | 59,477 | 60,575 |
| 元本等合計 | 1,718,742,342 | 1,534,399,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,718,742,342 | 1,534,399,940 |
| 負債純資産合計 | 1,738,172,102 | 1,554,412,046 |
