有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月21日-平成22年1月20日)
- 【提出】
- 2010年4月13日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月21日-平成22年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,306,309 | 20,803,460 |
| 株式 | 1,532,075,500 | 1,535,591,500 |
| 未収配当金 | 30,000 | 30,000 |
| 未収利息 | 237 | － |
| 流動資産合計 | 1,554,412,046 | 1,556,424,960 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,554,412,046 | 1,556,424,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,631,996 | 16,497,867 |
| 未払受託者報酬 | 573,781 | 554,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,438 | 1,662,776 |
| その他未払費用 | 1,084,891 | 562,935 |
| 流動負債合計 | 20,012,106 | 19,277,805 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,012,106 | 19,277,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,692,976,238 | 1,692,976,238 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,576,298 | -155,829,083 |
| （分配準備積立金） | 60,575 | 154,283 |
| 元本等合計 | 1,534,399,940 | 1,537,147,155 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,534,399,940 | 1,537,147,155 |
| 負債純資産合計 | 1,554,412,046 | 1,556,424,960 |
