ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,220,400 | 20,798,205 |
| 株式 | 1,495,394,000 | 1,367,919,500 |
| 未収配当金 | 30,000 | 26,000 |
| 流動資産合計 | 1,516,644,400 | 1,388,743,705 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,516,644,400 | 1,388,743,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,900,254 | 17,034,383 |
| 未払受託者報酬 | 554,556 | 529,036 |
| 未払委託者報酬 | 1,663,790 | 1,587,198 |
| その他未払費用 | 1,083,514 | 561,137 |
| 流動負債合計 | 20,202,114 | 19,711,754 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,202,114 | 19,711,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,692,976,238 | 1,692,976,238 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -196,533,952 | -323,944,287 |
| （分配準備積立金） | 150,497 | 86,619 |
| 元本等合計 | 1,496,442,286 | 1,369,031,951 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,496,442,286 | 1,369,031,951 |
| 負債純資産合計 | 1,516,644,400 | 1,388,743,705 |
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