有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 20,798,205 | 7,401,651 |
株式 | 1,367,919,500 | 418,613,300 |
未収配当金 | 26,000 | 13,500 |
流動資産合計 | 1,388,743,705 | 426,028,451 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,388,743,705 | 426,028,451 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 17,034,383 | 5,169,655 |
未払受託者報酬 | 529,036 | 216,487 |
未払委託者報酬 | 1,587,198 | 636,587 |
その他未払費用 | 561,137 | 1,060,286 |
流動負債合計 | 19,711,754 | 7,083,015 |
固定負債 | | |
負債合計 | 19,711,754 | 7,083,015 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,692,976,238 | 786,161,270 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -323,944,287 | -367,215,834 |
(分配準備積立金) | 86,619 | 69,144 |
元本等合計 | 1,369,031,951 | 418,945,436 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,369,031,951 | 418,945,436 |
負債純資産合計 | 1,388,743,705 | 426,028,451 |