ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,798,205 | 7,401,651 |
| 株式 | 1,367,919,500 | 418,613,300 |
| 未収配当金 | 26,000 | 13,500 |
| 流動資産合計 | 1,388,743,705 | 426,028,451 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,388,743,705 | 426,028,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,034,383 | 5,169,655 |
| 未払受託者報酬 | 529,036 | 216,487 |
| 未払委託者報酬 | 1,587,198 | 636,587 |
| その他未払費用 | 561,137 | 1,060,286 |
| 流動負債合計 | 19,711,754 | 7,083,015 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,711,754 | 7,083,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,692,976,238 | 786,161,270 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -323,944,287 | -367,215,834 |
| （分配準備積立金） | 86,619 | 69,144 |
| 元本等合計 | 1,369,031,951 | 418,945,436 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,369,031,951 | 418,945,436 |
| 負債純資産合計 | 1,388,743,705 | 426,028,451 |
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