ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,401,651 | 3,376,327 |
| 株式 | 418,613,300 | 192,426,600 |
| 未収配当金 | 13,500 | 6,750 |
| 流動資産合計 | 426,028,451 | 195,809,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 426,028,451 | 195,809,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,169,655 | 2,759,525 |
| 未払受託者報酬 | 216,487 | 65,164 |
| 未払委託者報酬 | 636,587 | 169,489 |
| その他未払費用 | 1,060,286 | 127,480 |
| 流動負債合計 | 7,083,015 | 3,121,658 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,083,015 | 3,121,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 786,161,270 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -367,215,834 | -217,085,211 |
| （分配準備積立金） | 69,144 | 29,090 |
| 元本等合計 | 418,945,436 | 192,688,019 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 418,945,436 | 192,688,019 |
| 負債純資産合計 | 426,028,451 | 195,809,677 |
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