ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,376,327 | 3,393,288 |
| 株式 | 192,426,600 | 151,667,900 |
| 未収配当金 | 6,750 | 6,750 |
| 流動資産合計 | 195,809,677 | 155,067,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 195,809,677 | 155,067,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,759,525 | 2,759,525 |
| 未払受託者報酬 | 65,164 | 49,531 |
| 未払委託者報酬 | 169,489 | 128,868 |
| その他未払費用 | 127,480 | 148,620 |
| 流動負債合計 | 3,121,658 | 3,086,544 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,121,658 | 3,086,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,085,211 | -257,791,836 |
| （分配準備積立金） | 29,090 | 24,354 |
| 元本等合計 | 192,688,019 | 151,981,394 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 192,688,019 | 151,981,394 |
| 負債純資産合計 | 195,809,677 | 155,067,938 |
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