ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,314,059 | 2,405,125 |
| 株式 | 175,533,400 | 265,050,200 |
| 未収配当金 | 6,750 | 6,750 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産合計 | 177,854,219 | 267,462,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 177,854,219 | 267,462,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,428,460 | 1,428,460 |
| 未払受託者報酬 | 40,297 | 55,231 |
| 未払委託者報酬 | 104,866 | 143,684 |
| その他未払費用 | 22,205 | 49,029 |
| 流動負債合計 | 1,595,828 | 1,676,404 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,595,828 | 1,676,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,514,839 | -143,987,554 |
| （分配準備積立金） | 24,672 | 35,157 |
| 元本等合計 | 176,258,391 | 265,785,676 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 176,258,391 | 265,785,676 |
| 負債純資産合計 | 177,854,219 | 267,462,080 |
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