有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,314,059 | 2,405,125 |
株式 | 175,533,400 | 265,050,200 |
未収配当金 | 6,750 | 6,750 |
未収利息 | 10 | 5 |
流動資産合計 | 177,854,219 | 267,462,080 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 177,854,219 | 267,462,080 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,428,460 | 1,428,460 |
未払受託者報酬 | 40,297 | 55,231 |
未払委託者報酬 | 104,866 | 143,684 |
その他未払費用 | 22,205 | 49,029 |
流動負債合計 | 1,595,828 | 1,676,404 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,595,828 | 1,676,404 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -233,514,839 | -143,987,554 |
(分配準備積立金) | 24,672 | 35,157 |
元本等合計 | 176,258,391 | 265,785,676 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 176,258,391 | 265,785,676 |
負債純資産合計 | 177,854,219 | 267,462,080 |