有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)

【提出】
2013年10月11日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年1月20日2013年7月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,314,0592,405,125
株式175,533,400265,050,200
未収配当金6,7506,750
未収利息105
流動資産合計177,854,219267,462,080
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計177,854,219267,462,080
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,428,4601,428,460
未払受託者報酬40,29755,231
未払委託者報酬104,866143,684
その他未払費用22,20549,029
流動負債合計1,595,8281,676,404
固定負債
負債合計1,595,8281,676,404
純資産の部
元本等
元本409,773,230409,773,230
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-233,514,839-143,987,554
(分配準備積立金)24,67235,157
元本等合計176,258,391265,785,676
評価・換算差額等
純資産合計176,258,391265,785,676
負債純資産合計177,854,219267,462,080