ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,405,125 | 1,411,877 |
| 株式 | 265,050,200 | 226,848,000 |
| 未収配当金 | 6,750 | 7,500 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 267,462,080 | 228,267,377 |
| 資産の部合計 | 267,462,080 | 228,267,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,428,460 | 941,485 |
| 未払受託者報酬 | 55,231 | 62,417 |
| 未払委託者報酬 | 143,684 | 162,354 |
| その他未払費用 | 49,029 | 34,441 |
| 流動負債計 | 1,676,404 | 1,200,697 |
| 負債の部合計 | 1,676,404 | 1,200,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,987,554 | -182,706,550 |
| （分配準備積立金） | 35,157 | 19,596 |
| 元本等合計 | 265,785,676 | 227,066,680 |
| 純資産の部合計 | 265,785,676 | 227,066,680 |
| 負債・純資産合計 | 267,462,080 | 228,267,377 |
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