ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,411,877 | 1,499,562 |
| 株式 | 226,848,000 | 222,323,000 |
| 未収配当金 | 7,500 | 7,500 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 228,267,377 | 223,830,066 |
| 資産の部合計 | 228,267,377 | 223,830,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 941,485 | 1,006,415 |
| 未払受託者報酬 | 62,417 | 56,349 |
| 未払委託者報酬 | 162,354 | 146,598 |
| その他未払費用 | 34,441 | 59,755 |
| 流動負債計 | 1,200,697 | 1,269,117 |
| 負債の部合計 | 1,200,697 | 1,269,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,706,550 | -187,212,281 |
| （分配準備積立金） | 19,596 | 38,865 |
| 元本等合計 | 227,066,680 | 222,560,949 |
| 純資産の部合計 | 227,066,680 | 222,560,949 |
| 負債・純資産合計 | 228,267,377 | 223,830,066 |
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