ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,499,562 | 1,321,846 |
| 株式 | 222,323,000 | 247,812,350 |
| 未収配当金 | 7,500 | 8,000 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 223,830,066 | 249,142,196 |
| 資産の部合計 | 223,830,066 | 249,142,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,006,415 | 1,006,415 |
| 未払受託者報酬 | 56,349 | 62,980 |
| 未払委託者報酬 | 146,598 | 163,851 |
| その他未払費用 | 59,755 | 34,794 |
| 流動負債計 | 1,269,117 | 1,268,040 |
| 負債の部合計 | 1,269,117 | 1,268,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,212,281 | -161,899,074 |
| （分配準備積立金） | 38,865 | 24,677 |
| 元本等合計 | 222,560,949 | 247,874,156 |
| 純資産の部合計 | 222,560,949 | 247,874,156 |
| 負債・純資産合計 | 223,830,066 | 249,142,196 |
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