ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,321,846 | 1,779,077 |
| 株式 | 247,812,350 | 305,957,850 |
| 未収配当金 | 8,000 | 9,600 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 249,142,196 | 307,746,533 |
| 資産の部合計 | 249,142,196 | 307,746,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,006,415 | 1,363,530 |
| 未払受託者報酬 | 62,980 | 72,537 |
| 未払委託者報酬 | 163,851 | 188,658 |
| その他未払費用 | 34,794 | 69,062 |
| 流動負債計 | 1,268,040 | 1,693,787 |
| 負債の部合計 | 1,268,040 | 1,693,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,899,074 | -103,720,484 |
| （分配準備積立金） | 24,677 | 29,668 |
| 元本等合計 | 247,874,156 | 306,052,746 |
| 純資産の部合計 | 247,874,156 | 306,052,746 |
| 負債・純資産合計 | 249,142,196 | 307,746,533 |
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