有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月21日 至 2015年1月20日 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 1,254,000 | 1,670,100 |
受取利息 | 154 | 80 |
有価証券売買等損益 | 25,327,395 | 58,173,599 |
営業収益合計 | 26,581,549 | 59,843,779 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 62,980 | 72,537 |
委託者報酬 | 163,851 | 188,658 |
その他費用 | 35,096 | 40,464 |
営業費用合計 | 261,927 | 301,659 |
全事業営業利益 | 26,319,622 | 59,542,120 |
当期経常利益 | 26,319,622 | 59,542,120 |
当年度純利益 | 26,319,622 | 59,542,120 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -161,899,074 | -103,720,484 |
分配金 | 1,006,415 | 1,363,530 |