有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 | 自 2015年7月21日 至 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,670,100 | 1,577,900 |
| 受取利息 | 80 | 174 |
| 有価証券売買等損益 | 58,173,599 | -64,145,506 |
| 派生商品取引等損益 | － | -191,236 |
| 営業収益合計 | 59,843,779 | -62,758,668 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 72,537 | 78,576 |
| 委託者報酬 | 188,658 | 204,364 |
| その他費用 | 40,464 | 43,857 |
| 営業費用合計 | 301,659 | 326,797 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59,542,120 | -63,085,465 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,542,120 | -63,085,465 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 59,542,120 | -63,085,465 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,720,484 | -168,072,084 |
| 分配金 | 1,363,530 | 1,266,135 |