有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 | 自 2015年7月21日 至 2016年1月20日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 1,670,100 | 1,577,900 |
受取利息 | 80 | 174 |
有価証券売買等損益 | 58,173,599 | -64,145,506 |
派生商品取引等損益 | - | -191,236 |
営業収益合計 | 59,843,779 | -62,758,668 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 72,537 | 78,576 |
委託者報酬 | 188,658 | 204,364 |
その他費用 | 40,464 | 43,857 |
営業費用合計 | 301,659 | 326,797 |
営業利益又は営業損失(△) | 59,542,120 | -63,085,465 |
経常利益又は経常損失(△) | 59,542,120 | -63,085,465 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 59,542,120 | -63,085,465 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -103,720,484 | -168,072,084 |
分配金 | 1,363,530 | 1,266,135 |