ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,779,077 | 1,410,194 |
| 株式 | 305,957,850 | 241,862,600 |
| 未収配当金 | 9,600 | 9,600 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 前払金 | － | 138,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 64,500 |
| 流動資産計 | 307,746,533 | 243,484,894 |
| 資産の部合計 | 307,746,533 | 243,484,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 191,236 |
| 未払収益分配金 | 1,363,530 | 1,266,135 |
| 未払受託者報酬 | 72,537 | 78,576 |
| 未払委託者報酬 | 188,658 | 204,364 |
| その他未払費用 | 69,062 | 43,437 |
| 流動負債計 | 1,693,787 | 1,783,748 |
| 負債の部合計 | 1,693,787 | 1,783,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,720,484 | -168,072,084 |
| （分配準備積立金） | 29,668 | 14,810 |
| 元本等合計 | 306,052,746 | 241,701,146 |
| 純資産の部合計 | 306,052,746 | 241,701,146 |
| 負債・純資産合計 | 307,746,533 | 243,484,894 |
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