ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,410,194 | 2,995,453 |
| 株式 | 241,862,600 | 215,688,970 |
| 派生商品評価勘定 | － | 83,642 |
| 未収入金 | － | 369,874 |
| 未収配当金 | 9,600 | 11,400 |
| 前払金 | 138,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 64,500 | － |
| 流動資産計 | 243,484,894 | 219,149,339 |
| 資産の部合計 | 243,484,894 | 219,149,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 76,050 |
| 未払金 | 191,236 | 9,166 |
| 未払収益分配金 | 1,266,135 | 1,720,645 |
| 未払受託者報酬 | 78,576 | 62,402 |
| 未払委託者報酬 | 204,364 | 162,329 |
| その他未払費用 | 43,437 | 70,476 |
| 流動負債計 | 1,783,748 | 2,101,068 |
| 負債の部合計 | 1,783,748 | 2,101,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,072,084 | -192,724,959 |
| （分配準備積立金） | 14,810 | 30,598 |
| 元本等合計 | 241,701,146 | 217,048,271 |
| 純資産の部合計 | 241,701,146 | 217,048,271 |
| 負債・純資産合計 | 243,484,894 | 219,149,339 |
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