ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,995,453 | 3,191,701 |
| 株式 | 215,688,970 | 240,934,050 |
| 派生商品評価勘定 | 83,642 | 59,792 |
| 未収入金 | 369,874 | 56,684 |
| 未収配当金 | 11,400 | 11,700 |
| 流動資産計 | 219,149,339 | 244,253,927 |
| 資産の部合計 | 219,149,339 | 244,253,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 76,050 | 109,800 |
| 未払金 | 9,166 | － |
| 未払収益分配金 | 1,720,645 | 1,525,855 |
| 未払受託者報酬 | 62,402 | 60,016 |
| 未払委託者報酬 | 162,329 | 156,103 |
| その他未払費用 | 70,476 | 33,152 |
| 流動負債計 | 2,101,068 | 1,884,926 |
| 負債の部合計 | 2,101,068 | 1,884,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,724,959 | -167,404,229 |
| （分配準備積立金） | 30,598 | 22,565 |
| 元本等合計 | 217,048,271 | 242,369,001 |
| 純資産の部合計 | 217,048,271 | 242,369,001 |
| 負債・純資産合計 | 219,149,339 | 244,253,927 |
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