有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,996,000 | 1,767,800 |
| 受取利息 | 49 | － |
| 有価証券売買等損益 | -24,725,695 | 24,919,227 |
| 派生商品取引等損益 | 57,032 | 409,536 |
| 営業収益合計 | -22,672,614 | 27,096,563 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 73 | 413 |
| 受託者報酬 | 62,402 | 60,016 |
| 委託者報酬 | 162,329 | 156,103 |
| その他費用 | 34,812 | 33,446 |
| 営業費用合計 | 259,616 | 249,978 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -22,932,230 | 26,846,585 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -22,932,230 | 26,846,585 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -22,932,230 | 26,846,585 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,724,959 | -167,404,229 |
| 分配金 | 1,720,645 | 1,525,855 |