有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,767,800 | 2,662,800 |
| 有価証券売買等損益 | 24,919,227 | 1,120,834 |
| 派生商品取引等損益 | 409,536 | 126,352 |
| 営業収益合計 | 27,096,563 | 3,909,986 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 413 | 492 |
| 受託者報酬 | 60,016 | 64,067 |
| 委託者報酬 | 156,103 | 166,626 |
| その他費用 | 33,446 | 35,715 |
| 営業費用合計 | 249,978 | 266,900 |
| 全事業営業利益 | 26,846,585 | 3,643,086 |
| 当期経常利益 | 26,846,585 | 3,643,086 |
| 四半期純利益 | 26,846,585 | 3,643,086 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,404,229 | -166,163,553 |
| 分配金 | 1,525,855 | 2,402,410 |