有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,662,800 | 2,245,400 |
| 有価証券売買等損益 | 1,120,834 | -11,580,237 |
| 派生商品取引等損益 | 126,352 | 509,336 |
| 営業収益合計 | 3,909,986 | -8,825,501 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 492 | 718 |
| 受託者報酬 | 64,067 | 65,461 |
| 委託者報酬 | 166,626 | 170,283 |
| その他費用 | 35,715 | 36,498 |
| 営業費用合計 | 266,900 | 272,960 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,643,086 | -9,098,461 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,643,086 | -9,098,461 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,643,086 | -9,098,461 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,163,553 | -177,242,379 |
| 分配金 | 2,402,410 | 1,980,365 |