ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,445,453 | 4,574,808 |
| 株式 | 241,829,400 | 230,174,250 |
| 派生商品評価勘定 | 32,892 | 126,142 |
| 未収入金 | 18,534 | 125,534 |
| 未収配当金 | 14,200 | 11,900 |
| 流動資産計 | 246,340,479 | 235,012,634 |
| 資産の部合計 | 246,340,479 | 235,012,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 34,750 | 229,500 |
| 未払収益分配金 | 2,402,410 | 1,980,365 |
| 未払受託者報酬 | 64,067 | 65,461 |
| 未払委託者報酬 | 166,626 | 170,283 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 62,949 | 36,168 |
| 流動負債計 | 2,730,802 | 2,481,783 |
| 負債の部合計 | 2,730,802 | 2,481,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,163,553 | -177,242,379 |
| （分配準備積立金） | 16,055 | 8,130 |
| 元本等合計 | 243,609,677 | 232,530,851 |
| 純資産の部合計 | 243,609,677 | 232,530,851 |
| 負債・純資産合計 | 246,340,479 | 235,012,634 |
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