ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,378,562 |
| コール・ローン | 4,574,808 | 3,054,611 |
| 株式 | 230,174,250 | 255,256,800 |
| 派生商品評価勘定 | 126,142 | － |
| 未収入金 | 125,534 | 509,777 |
| 未収配当金 | 11,900 | 15,150 |
| 前払金 | － | 37,000 |
| 流動資産計 | 235,012,634 | 260,251,900 |
| 資産の部合計 | 235,012,634 | 260,251,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,108 |
| 前受金 | 229,500 | － |
| 未払金 | － | 26,716 |
| 未払収益分配金 | 1,980,365 | 2,240,085 |
| 未払受託者報酬 | 65,461 | 65,196 |
| 未払委託者報酬 | 170,283 | 169,597 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 36,168 | 66,126 |
| 流動負債計 | 2,481,783 | 2,590,828 |
| 負債の部合計 | 2,481,783 | 2,590,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,242,379 | -152,112,158 |
| （分配準備積立金） | 8,130 | 20,263 |
| 元本等合計 | 232,530,851 | 257,661,072 |
| 純資産の部合計 | 232,530,851 | 257,661,072 |
| 負債・純資産合計 | 235,012,634 | 260,251,900 |
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