ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,378,562 | 32,681 |
| コール・ローン | 3,054,611 | 3,874,516 |
| 株式 | 255,256,800 | 273,788,500 |
| 未収入金 | 509,777 | － |
| 未収配当金 | 15,150 | 13,500 |
| 前払金 | 37,000 | 62,500 |
| 流動資産計 | 260,251,900 | 277,771,697 |
| 資産の部合計 | 260,251,900 | 277,771,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,108 | － |
| 未払金 | 26,716 | 650,352 |
| 未払収益分配金 | 2,240,085 | 2,369,945 |
| 未払受託者報酬 | 65,196 | 70,930 |
| 未払委託者報酬 | 169,597 | 184,534 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 66,126 | 39,275 |
| 流動負債計 | 2,590,828 | 3,315,054 |
| 負債の部合計 | 2,590,828 | 3,315,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,112,158 | -135,316,587 |
| （分配準備積立金） | 20,263 | 9,812 |
| 元本等合計 | 257,661,072 | 274,456,643 |
| 純資産の部合計 | 257,661,072 | 274,456,643 |
| 負債・純資産合計 | 260,251,900 | 277,771,697 |
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