ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,681 | － |
| コール・ローン | 3,874,516 | 3,424,025 |
| 株式 | 273,788,500 | 219,338,300 |
| 未収入金 | － | 14,368 |
| 未収配当金 | 13,500 | 16,800 |
| 前払金 | 62,500 | 42,200 |
| 流動資産計 | 277,771,697 | 222,835,693 |
| 資産の部合計 | 277,771,697 | 222,835,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 650,352 | － |
| 未払収益分配金 | 2,369,945 | 2,629,665 |
| 未払受託者報酬 | 70,930 | 66,364 |
| 未払委託者報酬 | 184,534 | 172,616 |
| 未払利息 | 18 | 7 |
| その他未払費用 | 39,275 | 69,220 |
| 流動負債計 | 3,315,054 | 2,937,872 |
| 負債の部合計 | 3,315,054 | 2,937,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,316,587 | -189,875,409 |
| （分配準備積立金） | 9,812 | 7,906 |
| 元本等合計 | 274,456,643 | 219,897,821 |
| 純資産の部合計 | 274,456,643 | 219,897,821 |
| 負債・純資産合計 | 277,771,697 | 222,835,693 |
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