有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,655,600 | 2,904,150 |
| 有価証券売買等損益 | 17,224,894 | -54,483,352 |
| 派生商品取引等損益 | -418,872 | -73,564 |
| その他収益 | 6 | － |
| 営業収益合計 | 19,461,628 | -51,652,766 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 921 | 410 |
| 受託者報酬 | 70,930 | 66,364 |
| 委託者報酬 | 184,534 | 172,616 |
| その他費用 | 39,727 | 37,001 |
| 営業費用合計 | 296,112 | 276,391 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19,165,516 | -51,929,157 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19,165,516 | -51,929,157 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 19,165,516 | -51,929,157 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,316,587 | -189,875,409 |
| 分配金 | 2,369,945 | 2,629,665 |